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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 435 531.00 | 510 552.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 343 450.00 | 3 958 007.00 | 1 385 443.00 | 5 343 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602 823.00 | 12 877 135.00 | 6 725 689.00 | 19 602 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 306.00 | 158 102.00 | 20 204.00 | 178 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 697.00 | | 158 697.00 | 158 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 559 688.00 | 17 642 209.00 | 20 917 479.00 | 38 559 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 656.00 | | 970 656.00 | 970 656.00 |
BT Marchandises | 692 581.00 | 332 940.00 | 359 641.00 | 692 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
BZ Autres créances | 1 015 773.00 | | 1 015 773.00 | 1 015 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CF Disponibilités | 2 584 841.00 | | 2 584 841.00 | 2 584 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 446.00 | 332 940.00 | 5 459 506.00 | 5 792 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 352 134.00 | 17 975 149.00 | 26 376 985.00 | 44 352 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 11 886 556.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 678 181.00 | 5 573 033.00 | | 5 678 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 749.00 | 105 148.00 | | 1 078 749.00 |
DL TOTAL (I) | 18 686 216.00 | 17 607 467.00 | | 18 686 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 064.00 | 58 288.00 | | 56 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 064.00 | 58 288.00 | | 56 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 156.00 | 2 847 115.00 | | 3 853 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 280.00 | 180 280.00 | | 60 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 003.00 | 743 854.00 | | 820 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 148.00 | 1 111 436.00 | | 1 430 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 972.00 | 397 304.00 | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 1 026 595.00 | 1 386 595.00 | | 1 026 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 550.00 | 348 421.00 | | 416 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 705.00 | 7 015 005.00 | | 7 634 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 376 985.00 | 24 680 761.00 | | 26 376 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 856.00 | 515 006.00 | 2 343 862.00 | 1 828 856.00 |
FG Production vendue services | 7 607 897.00 | 4 849 386.00 | 12 457 283.00 | 7 607 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 468.00 | 5 364 392.00 | 14 813 860.00 | 9 449 468.00 |
FM Production stockée | | | -216 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 730 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 6 916.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 830.00 | 6 916.00 | | 24 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 7 821.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 352.00 | 27 891.00 | | 56 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 550.00 | 35 712.00 | | 56 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 720.00 | -28 796.00 | | -31 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 519.00 | -48 612.00 | | 238 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 755 334.00 | 14 974 696.00 | | 14 755 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 585.00 | 14 869 548.00 | | 13 676 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 749.00 | 105 148.00 | | 1 078 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 440 827.00 | | 1 111 169.00 | 38 440 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 789 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 250.00 | 158 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 308.00 | 38 559 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 058.00 | 26 211 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170 605.00 | | | 12 170 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119 940.00 | | 294 675.00 | 26 119 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 452.00 | | 816 494.00 | 131 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635 471.00 | 1 095 381.00 | 103 888.00 | 16 635 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 322.00 | 283.00 | | 194 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422 319.00 | 1 095 098.00 | 103 888.00 | 16 422 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 288.00 | | 2 224.00 | 58 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 084.00 | | 125 145.00 | 458 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 329.00 | | 125 145.00 | 473 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 618.00 | | 127 369.00 | 531 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 003.00 | 820 003.00 | | 820 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 089.00 | 393 089.00 | | 393 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 595.00 | 720 000.00 | 306 595.00 | 1 026 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 550.00 | 416 550.00 | | 416 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 697.00 | 148 493.00 | 10 203.00 | 158 697.00 |
UX Autres créances clients | 278 990.00 | 278 990.00 | | 278 990.00 |
VB T. V. A. | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853 156.00 | 1 709 027.00 | 1 739 322.00 | 3 853 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 851.00 | 913 851.00 | | 913 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 565.00 | 1 542 362.00 | 10 203.00 | 1 552 565.00 |
VW T.V.A. | 274 191.00 | 274 191.00 | | 274 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 705.00 | 5 183 981.00 | 2 045 917.00 | 7 634 705.00 |