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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 420.00 | 45 137.00 | 283.00 | 45 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 413 780.00 | 532 303.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 325 835.00 | 3 795 084.00 | 1 530 751.00 | 5 325 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508 944.00 | 12 068 480.00 | 7 440 465.00 | 19 508 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 109.00 | 160 221.00 | 21 887.00 | 182 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 440 827.00 | 16 650 716.00 | 21 790 111.00 | 38 440 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 508.00 | | 947 508.00 | 947 508.00 |
BT Marchandises | 909 172.00 | 458 084.00 | 451 088.00 | 909 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BZ Autres créances | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CF Disponibilités | 406 630.00 | | 406 630.00 | 406 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 734.00 | 458 084.00 | 2 890 650.00 | 3 348 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 789 561.00 | 17 108 800.00 | 24 680 761.00 | 41 789 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 11 886 556.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 573 033.00 | 4 207 390.00 | | 5 573 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 148.00 | 1 365 643.00 | | 105 148.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 467.00 | 17 502 319.00 | | 17 607 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 288.00 | 60 513.00 | | 58 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 288.00 | 60 513.00 | | 58 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 115.00 | 2 061 746.00 | | 2 847 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 280.00 | 280.00 | | 180 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 854.00 | 1 182 136.00 | | 743 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 436.00 | 1 462 138.00 | | 1 111 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 304.00 | 27 688.00 | | 397 304.00 |
EA Autres dettes | 1 386 595.00 | 1 943 754.00 | | 1 386 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 421.00 | 39 534.00 | | 348 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 005.00 | 6 717 277.00 | | 7 015 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 680 761.00 | 24 280 109.00 | | 24 680 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 474.00 | 296 054.00 | 3 049 528.00 | 2 753 474.00 |
FG Production vendue services | 9 043 629.00 | 2 720 555.00 | 11 764 184.00 | 9 043 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 799 569.00 | 3 016 608.00 | 14 816 178.00 | 11 799 569.00 |
FM Production stockée | | | -37 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 967 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 007.00 | |
GE Autres charges | | | 79 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 21 153.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 21 153.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 27 062.00 | | 7 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 891.00 | 27 556.00 | | 27 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 712.00 | 54 618.00 | | 35 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 796.00 | -33 465.00 | | -28 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 612.00 | 501 314.00 | | -48 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 696.00 | 17 521 360.00 | | 14 974 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 548.00 | 16 155 717.00 | | 14 869 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 148.00 | 1 365 643.00 | | 105 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 468 534.00 | | 4 188 116.00 | 39 468 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189 435.00 | | | 12 189 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984 933.00 | | 3 344 798.00 | 26 984 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 166.00 | | 843 317.00 | 294 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 215 173.00 | 1 006 547.00 | 3 586 249.00 | 19 215 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 068.00 | 3 254.00 | | 191 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005 276.00 | 1 003 293.00 | 3 586 249.00 | 19 005 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 513.00 | | 2 224.00 | 60 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 526.00 | 57 007.00 | 20 449.00 | 421 526.00 |
6T Sur comptes clients | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 321.00 | 57 007.00 | 75 999.00 | 492 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 834.00 | 57 007.00 | 78 224.00 | 552 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 854.00 | 743 854.00 | | 743 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 934.00 | 364 934.00 | | 364 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 959.00 | 392 959.00 | | 392 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 595.00 | 360 000.00 | 1 026 595.00 | 1 386 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 421.00 | 348 421.00 | | 348 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 452.00 | 121 249.00 | 10 203.00 | 131 452.00 |
UX Autres créances clients | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 115.00 | 834 959.00 | 1 607 349.00 | 2 847 115.00 |
VI Groupe et associés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 685.00 | 288 685.00 | | 288 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 507.00 | 1 056 304.00 | 10 203.00 | 1 066 507.00 |
VW T.V.A. | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 005.00 | 3 976 253.00 | 2 633 945.00 | 7 015 005.00 |