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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 877.00 | 40 321.00 | 1 556.00 | 41 877.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 370 277.00 | 575 806.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 300 422.00 | 3 431 647.00 | 1 868 775.00 | 5 300 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 711 346.00 | 14 381 137.00 | 4 330 208.00 | 18 711 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 587.00 | 153 754.00 | 22 833.00 | 176 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 297.00 | | 496 297.00 | 496 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 353.00 | | 452 353.00 | 452 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 268 980.00 | 18 545 151.00 | 19 723 829.00 | 38 268 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 928.00 | | 949 928.00 | 949 928.00 |
BT Marchandises | 712 836.00 | 446 364.00 | 266 472.00 | 712 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 616.00 | 28 217.00 | 146 400.00 | 174 616.00 |
BZ Autres créances | 1 261 104.00 | | 1 261 104.00 | 1 261 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 955 380.00 | | 955 380.00 | 955 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 685.00 | 474 581.00 | 3 832 104.00 | 4 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 575 664.00 | 19 019 732.00 | 23 555 933.00 | 42 575 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 11 886 556.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 2 620 364.00 | 1 833 598.00 | | 2 620 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 026.00 | 786 766.00 | | 1 587 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 136 676.00 | 14 549 651.00 | | 16 136 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 737.00 | 64 961.00 | | 62 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 737.00 | 64 961.00 | | 62 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 623.00 | 1 181 428.00 | | 1 498 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 760.00 | 1 246 941.00 | | 1 079 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 018.00 | 1 448 995.00 | | 1 887 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 329.00 | 90 995.00 | | 26 329.00 |
EA Autres dettes | 2 646 595.00 | 3 366 595.00 | | 2 646 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 914.00 | 705 077.00 | | 217 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 520.00 | 8 040 312.00 | | 7 356 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 555 933.00 | 22 654 924.00 | | 23 555 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
FD Production vendue biens | 2 493 189.00 | 1 253 219.00 | 3 746 408.00 | 2 493 189.00 |
FG Production vendue services | 12 782 700.00 | 924 323.00 | 13 707 023.00 | 12 782 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 760.00 | 2 177 542.00 | 17 477 302.00 | 15 299 760.00 |
FM Production stockée | | | 397 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 901 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 695 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 17 404.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 377.00 | 17 404.00 | | 42 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 946.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 036.00 | 67 394.00 | | 56 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 342.00 | 68 340.00 | | 60 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 964.00 | -50 936.00 | | -17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 956.00 | 347 546.00 | | 529 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 944 324.00 | 16 521 346.00 | | 17 944 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 357 298.00 | 15 734 580.00 | | 16 357 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 026.00 | 786 766.00 | | 1 587 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 366 933.00 | | 2 816 899.00 | 38 366 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923 793.00 | 452 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914 852.00 | 38 268 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 059.00 | 25 630 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167 062.00 | | | 12 167 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 765 574.00 | | 856 220.00 | 25 765 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 468.00 | | 1 960 679.00 | 415 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323 930.00 | 1 111 337.00 | 905 361.00 | 18 323 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 279.00 | 50 227.00 | | 139 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165 821.00 | 1 061 111.00 | 905 361.00 | 18 165 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 961.00 | | 2 224.00 | 64 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 466.00 | 279 898.00 | | 166 466.00 |
6T Sur comptes clients | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 928.00 | 279 898.00 | | 209 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 889.00 | 279 898.00 | 2 224.00 | 274 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 760.00 | 1 079 760.00 | | 1 079 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 333.00 | 694 333.00 | | 694 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 641.00 | 442 641.00 | | 442 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 595.00 | 720 000.00 | 1 926 595.00 | 2 646 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 914.00 | 217 914.00 | | 217 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 353.00 | 301 359.00 | | 452 353.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 623.00 | 529 540.00 | 969 083.00 | 1 498 623.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 732.00 | | | 1 079 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 842.00 | 1 811 631.00 | 179 211.00 | 1 990 842.00 |
VW T.V.A. | 465 094.00 | 465 094.00 | | 465 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 520.00 | 4 460 842.00 | 2 895 678.00 | 7 356 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |