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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 420.00 | 41 883.00 | 3 537.00 | 45 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 392 028.00 | 554 054.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 355 837.00 | 3 637 258.00 | 1 718 579.00 | 5 355 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789 606.00 | 14 840 124.00 | 4 949 482.00 | 19 789 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 884.00 | 151 110.00 | 23 775.00 | 174 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 523.00 | | 718 523.00 | 718 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 166.00 | | 294 166.00 | 294 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 468 534.00 | 19 230 418.00 | 20 238 116.00 | 39 468 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 794.00 | | 1 001 794.00 | 1 001 794.00 |
BT Marchandises | 946 815.00 | 421 526.00 | 525 289.00 | 946 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 644.00 | 55 550.00 | 198 094.00 | 253 644.00 |
BZ Autres créances | 515 939.00 | | 515 939.00 | 515 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
CF Disponibilités | 1 572 001.00 | | 1 572 001.00 | 1 572 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 069.00 | 477 076.00 | 4 041 993.00 | 4 519 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 987 603.00 | 19 707 494.00 | 24 280 109.00 | 43 987 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 11 886 556.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 4 207 390.00 | 2 620 364.00 | | 4 207 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 643.00 | 1 587 026.00 | | 1 365 643.00 |
DL TOTAL (I) | 17 502 319.00 | 16 136 676.00 | | 17 502 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 513.00 | 62 737.00 | | 60 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 513.00 | 62 737.00 | | 60 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 746.00 | 1 498 623.00 | | 2 061 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 136.00 | 1 079 760.00 | | 1 182 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 138.00 | 1 887 018.00 | | 1 462 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 688.00 | 26 329.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 1 943 754.00 | 2 646 595.00 | | 1 943 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 534.00 | 217 914.00 | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 277.00 | 7 356 520.00 | | 6 717 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 280 109.00 | 23 555 933.00 | | 24 280 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 475 866.00 | 578 238.00 | 4 054 104.00 | 3 475 866.00 |
FG Production vendue services | 11 952 770.00 | 746 841.00 | 12 699 611.00 | 11 952 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456 759.00 | 1 325 079.00 | 16 781 837.00 | 15 456 759.00 |
FM Production stockée | | | 233 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 498 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 521 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | 177.00 | | 21 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 153.00 | 42 377.00 | | 21 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062.00 | 4 306.00 | | 27 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 556.00 | 56 036.00 | | 27 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 618.00 | 60 342.00 | | 54 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 465.00 | -17 964.00 | | -33 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 314.00 | 529 956.00 | | 501 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 360.00 | 17 944 324.00 | | 17 521 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 717.00 | 16 357 298.00 | | 16 155 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 643.00 | 1 587 026.00 | | 1 365 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 268 980.00 | | 3 829 232.00 | 38 268 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 956 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956 306.00 | 294 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 538.00 | 2 293 140.00 | 39 468 534.00 | 336 538.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 538.00 | 336 834.00 | 26 984 933.00 | 336 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167 062.00 | | 3 543.00 | 12 167 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 630 735.00 | | 2 027 570.00 | 25 630 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 353.00 | | 1 798 119.00 | 452 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529 906.00 | 964 515.00 | 279 248.00 | 18 529 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 506.00 | 1 562.00 | | 189 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321 570.00 | 962 954.00 | 279 248.00 | 18 321 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 737.00 | | 2 224.00 | 62 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 364.00 | 275 361.00 | 300 198.00 | 446 364.00 |
6T Sur comptes clients | 28 217.00 | 27 333.00 | | 28 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 826.00 | 302 694.00 | 300 198.00 | 489 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 563.00 | 302 694.00 | 302 423.00 | 552 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 136.00 | 1 182 136.00 | | 1 182 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 112.00 | 594 112.00 | | 594 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 474.00 | 436 474.00 | | 436 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 754.00 | 720 000.00 | 1 223 754.00 | 1 943 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 166.00 | 283 963.00 | 10 203.00 | 294 166.00 |
UX Autres créances clients | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
VB T. V. A. | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 746.00 | 405 863.00 | 1 145 285.00 | 2 061 746.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 790.00 | 277 790.00 | | 277 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 071 195.00 | 71 220.00 | |
VW T.V.A. | 310 771.00 | 310 771.00 | | 310 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 277.00 | 3 837 641.00 | 2 369 039.00 | 6 717 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |