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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 457 282.00 | 488 800.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 343 450.00 | 4 092 540.00 | 1 250 910.00 | 5 343 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879 031.00 | 13 695 494.00 | 6 183 538.00 | 19 879 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 577.00 | 162 416.00 | 16 161.00 | 178 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 662.00 | | 375 662.00 | 375 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 068 248.00 | 18 621 167.00 | 20 447 081.00 | 39 068 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 |
BT Marchandises | 812 577.00 | 289 242.00 | 523 336.00 | 812 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
BZ Autres créances | 3 251 028.00 | | 3 251 028.00 | 3 251 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 659.00 | | 150 659.00 | 150 659.00 |
CF Disponibilités | 2 575 129.00 | | 2 575 129.00 | 2 575 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 778.00 | 289 242.00 | 7 951 536.00 | 8 240 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 309 026.00 | 18 910 408.00 | 28 398 617.00 | 47 309 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 11 886 556.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 6 756 929.00 | 5 678 181.00 | | 6 756 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 108.00 | 1 078 749.00 | | 2 790 108.00 |
DL TOTAL (I) | 21 476 324.00 | 18 686 216.00 | | 21 476 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 840.00 | 56 064.00 | | 53 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 840.00 | 56 064.00 | | 53 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 542.00 | 3 853 156.00 | | 3 370 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 450.00 | 820 003.00 | | 894 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 799.00 | 1 430 148.00 | | 2 410 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 105.00 | 27 972.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 026 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 558.00 | 416 550.00 | | 170 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 454.00 | 7 634 705.00 | | 6 868 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 398 617.00 | 26 376 985.00 | | 28 398 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 533.00 | 1 450 232.00 | 3 900 765.00 | 2 450 533.00 |
FG Production vendue services | 9 324 448.00 | 4 772 283.00 | 14 096 731.00 | 9 324 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 486.00 | 6 222 515.00 | 18 011 001.00 | 11 788 486.00 |
FM Production stockée | | | 119 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 289 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 466 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994 253.00 | 305.00 | | 994 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 253.00 | 24 830.00 | | 994 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 199.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 405.00 | 56 352.00 | | 18 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | 56 550.00 | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 238.00 | -31 720.00 | | 975 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 974.00 | 238 519.00 | | 938 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 284 053.00 | 14 755 334.00 | | 19 284 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 493 945.00 | 13 676 585.00 | | 16 493 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 108.00 | 1 078 749.00 | | 2 790 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 559 688.00 | | 1 537 999.00 | 38 559 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 641.00 | 156 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 439.00 | 39 068 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 799.00 | 26 722 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170 605.00 | | | 12 170 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 211 557.00 | | 608 044.00 | 26 211 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 697.00 | | 929 955.00 | 158 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626 964.00 | 1 045 334.00 | 66 376.00 | 17 626 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413 529.00 | 1 045 334.00 | 66 376.00 | 17 413 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 064.00 | | 2 224.00 | 56 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 940.00 | 58 452.00 | 102 150.00 | 332 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 185.00 | 58 452.00 | 102 150.00 | 348 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 249.00 | 58 452.00 | 104 374.00 | 404 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 450.00 | 894 450.00 | | 894 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 238.00 | 920 238.00 | | 920 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 421.00 | 450 421.00 | | 450 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678 828.00 | 678 828.00 | | 678 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 010.00 | 145 807.00 | 10 203.00 | 156 010.00 |
UX Autres créances clients | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
VB T. V. A. | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 542.00 | 1 651 178.00 | 1 593 134.00 | 3 370 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 940.00 | 3 148 940.00 | | 3 148 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 425.00 | 3 813 222.00 | 10 203.00 | 3 823 425.00 |
VW T.V.A. | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 454.00 | 5 149 089.00 | 1 593 134.00 | 6 868 454.00 |