| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 764.00 | 706.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 6 035 805.00 | | 6 035 805.00 | 6 035 805.00 |
AN Terrains | 726 046.00 | 238 054.00 | 487 992.00 | 726 046.00 |
AP Constructions | 4 719 416.00 | 3 289 977.00 | 1 429 440.00 | 4 719 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 840.00 | 497 799.00 | 104 041.00 | 601 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968 295.00 | 2 894 753.00 | 2 073 542.00 | 4 968 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 372.00 | 6 921 345.00 | 10 407 026.00 | 17 328 372.00 |
BT Marchandises | 6 065 148.00 | | 6 065 148.00 | 6 065 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 987.00 | 1 493.00 | 39 494.00 | 40 987.00 |
BZ Autres créances | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
CF Disponibilités | 297 519.00 | | 297 519.00 | 297 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 074.00 | 1 493.00 | 6 766 581.00 | 6 768 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 096 446.00 | 6 922 839.00 | 17 173 607.00 | 24 096 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 204.00 | | | 740 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 295.00 | | | 5 443 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 471.00 | | | 350 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 277.00 | | | 7 941 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 286.00 | | | 1 369 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 450.00 | | | 1 638 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
EA Autres dettes | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 312.00 | | | 11 730 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 173 607.00 | | | 17 173 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 511 741.00 | | | 11 511 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 589 549.00 | | 37 589 549.00 | 37 589 549.00 |
FD Production vendue biens | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 627 539.00 | | 37 627 539.00 | 37 627 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 734 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 228 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 796 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 521 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 805 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456 623.00 | | | 456 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 239.00 | | | 201 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 185 268.00 | | | 38 185 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 445 064.00 | | | 37 445 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 204.00 | | | 740 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 553.00 | | 859 856.00 | 16 974 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 275 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 037.00 | 17 328 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 352.00 | 6 037 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 685.00 | 11 015 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 068 157.00 | | 1 470.00 | 6 068 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 896.00 | | 858 386.00 | 10 620 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551 454.00 | 864 644.00 | 494 753.00 | 6 551 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 11 191.00 | 32 352.00 | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529 529.00 | 853 453.00 | 462 401.00 | 6 529 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 1 493.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 1 493.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 1 493.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 286.00 | 1 369 286.00 | | 1 369 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 942.00 | 478 942.00 | | 478 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 429.00 | 708 429.00 | | 708 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 243 636.00 | | | 243 636.00 |
VC Groupe et associés | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 471.00 | 156 054.00 | 194 417.00 | 350 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 941 277.00 | 7 941 277.00 | | 7 941 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 702.00 | 235 702.00 | | 235 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 712.00 | 401 973.00 | 277 740.00 | 679 712.00 |
VW T.V.A. | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 158.00 | 11 511 741.00 | 194 417.00 | 11 706 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641 605.00 | | | 641 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
ST Autres comptes | 3 896 487.00 | | | 3 896 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 426 061.00 | | | 1 426 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
YT Sous‐traitance | 533 797.00 | | | 533 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107 959.00 | | | 1 107 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 542 264.00 | | | 6 542 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 774 180.00 | | | 4 774 180.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 030 312.00 | | | 6 030 312.00 |