| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 649 405.00 | | 7 649 405.00 | 7 649 405.00 |
AP Constructions | 2 735 006.00 | 2 330 640.00 | 404 366.00 | 2 735 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 202.00 | 601 736.00 | 41 464.00 | 643 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655 655.00 | 7 091 199.00 | 1 564 456.00 | 8 655 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171 954.00 | 10 025 048.00 | 10 146 906.00 | 20 171 954.00 |
BT Marchandises | 12 552 102.00 | | 12 552 102.00 | 12 552 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 647.00 | 4 846.00 | 527 801.00 | 532 647.00 |
BZ Autres créances | 649 247.00 | | 649 247.00 | 649 247.00 |
CF Disponibilités | 2 259 882.00 | | 2 259 882.00 | 2 259 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 999 496.00 | 4 846.00 | 15 994 650.00 | 15 999 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 171 450.00 | 10 029 894.00 | 26 141 556.00 | 36 171 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 606.00 | | | 1 151 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 085.00 | | | 3 073 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999 690.00 | | | 8 999 690.00 |
DP Provisions pour risques | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969 789.00 | | | 6 969 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 409.00 | | | 6 968 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 964.00 | | | 2 674 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
EA Autres dettes | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 076 223.00 | | | 17 076 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 141 556.00 | | | 26 141 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 986 186.00 | | | 16 986 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 584 361.00 | | 68 584 361.00 | 68 584 361.00 |
FD Production vendue biens | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
FG Production vendue services | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 630 441.00 | | 68 630 441.00 | 68 630 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 939 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 993 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 017 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 249 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 023 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842 574.00 | | | 842 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 478.00 | | | 806 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 728.00 | | | 1 225 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 248 319.00 | | | 69 248 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 175 234.00 | | | 66 175 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 085.00 | | | 3 073 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 675.00 | | 884 983.00 | 19 725 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 631.00 | 428 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 703.00 | 20 171 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 12 092 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650 875.00 | | | 7 650 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646 169.00 | | 456 352.00 | 11 646 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141 781.00 | 893 340.00 | 10 072.00 | 9 141 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140 311.00 | 893 340.00 | 10 072.00 | 9 140 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 445.00 | 5 198.00 | | 60 445.00 |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | 2 173.00 | 7 257.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 2 172.00 | 7 257.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 375.00 | 7 371.00 | 7 257.00 | 70 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 409.00 | 6 968 409.00 | | 6 968 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 711.00 | 1 279 711.00 | | 1 279 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 692.00 | 883 692.00 | | 883 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 435.00 | | 21 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 529.00 | 204 529.00 | | 204 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
UX Autres créances clients | 524 787.00 | 524 787.00 | | 524 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 553 695.00 | 553 695.00 | | 553 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 969 789.00 | 6 969 789.00 | | 6 969 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 752.00 | 390 752.00 | | 390 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 142.00 | 1 179 651.00 | 436 491.00 | 1 616 142.00 |
VW T.V.A. | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 986 186.00 | 16 986 186.00 | | 16 986 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974 341.00 | | | 974 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 957.00 | | | 584 957.00 |
ST Autres comptes | 5 689 803.00 | | | 5 689 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 375 403.00 | | | 3 375 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681 075.00 | | | 1 681 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 092.00 | | | 271 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 419 809.00 | | | 419 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394 150.00 | | | 1 394 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 415 881.00 | | | 8 415 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 840 434.00 | | | 8 840 434.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 602 330.00 | | | 11 602 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |