| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 649 405.00 | | 7 649 405.00 | 7 649 405.00 |
AP Constructions | 2 707 416.00 | 2 087 635.00 | 619 781.00 | 2 707 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 623.00 | 548 711.00 | 74 912.00 | 623 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722 594.00 | 5 566 412.00 | 2 156 182.00 | 7 722 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116 174.00 | 8 204 228.00 | 10 911 946.00 | 19 116 174.00 |
BT Marchandises | 8 344 706.00 | | 8 344 706.00 | 8 344 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 621.00 | 15 121.00 | 190 500.00 | 205 621.00 |
BZ Autres créances | 290 125.00 | | 290 125.00 | 290 125.00 |
CF Disponibilités | 1 781 103.00 | | 1 781 103.00 | 1 781 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 434.00 | 15 121.00 | 10 607 312.00 | 10 622 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 738 607.00 | 8 219 349.00 | 21 519 258.00 | 29 738 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 526.00 | | | 1 157 526.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 861.00 | | | 6 109 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777 807.00 | | | 10 777 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 284.00 | | | 1 931 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 086.00 | | | 2 272 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 409 397.00 | | | 15 409 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 519 258.00 | | | 21 519 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 295 071.00 | | | 15 295 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 589 079.00 | | 50 589 079.00 | 50 589 079.00 |
FD Production vendue biens | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
FG Production vendue services | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 643 044.00 | | 50 643 044.00 | 50 643 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 874 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 746 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 306 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 689 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 733 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621 784.00 | | | 621 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 066.00 | | | 454 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 868.00 | | | 699 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 204 776.00 | | | 51 204 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 047 250.00 | | | 50 047 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 526.00 | | | 1 157 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 803 489.00 | | 415 807.00 | 18 803 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 123.00 | 19 116 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 7 650 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 123.00 | 11 056 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645 875.00 | | 15 000.00 | 7 645 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748 984.00 | | 400 807.00 | 10 748 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 631.00 | | | 408 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 781.00 | 945 447.00 | | 7 258 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257 311.00 | 945 447.00 | | 7 257 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 15 032.00 | 2 383.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 15 032.00 | 2 383.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 15 032.00 | 2 383.00 | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 284.00 | 1 931 284.00 | | 1 931 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 674.00 | 872 674.00 | | 872 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 337.00 | 756 337.00 | | 756 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
UX Autres créances clients | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
VB T. V. A. | 268 639.00 | 268 639.00 | | 268 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 392.00 | 94 559.00 | 68 833.00 | 163 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 777 807.00 | 10 777 807.00 | | 10 777 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 447.00 | 300 447.00 | | 300 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 255.00 | 474 076.00 | 431 178.00 | 905 255.00 |
VW T.V.A. | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 363 903.00 | 15 295 071.00 | 68 833.00 | 15 363 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830 228.00 | | | 830 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
ST Autres comptes | 4 367 677.00 | | | 4 367 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 410 060.00 | | | 2 410 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 832.00 | | | 1 108 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 540 241.00 | | | 540 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370 469.00 | | | 1 370 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 996 643.00 | | | 7 996 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 284 210.00 | | | 6 284 210.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 184 572.00 | | | 8 184 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |