| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 644 405.00 | | 7 644 405.00 | 7 644 405.00 |
AP Constructions | 2 703 999.00 | 1 966 493.00 | 737 506.00 | 2 703 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 834.00 | 520 596.00 | 62 238.00 | 582 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462 150.00 | 4 770 222.00 | 2 691 929.00 | 7 462 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 803 489.00 | 7 258 781.00 | 11 544 708.00 | 18 803 489.00 |
BT Marchandises | 7 530 331.00 | | 7 530 331.00 | 7 530 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 448.00 | 2 472.00 | 165 976.00 | 168 448.00 |
BZ Autres créances | 664 252.00 | | 664 252.00 | 664 252.00 |
CF Disponibilités | 1 188 176.00 | | 1 188 176.00 | 1 188 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 551 207.00 | 2 472.00 | 9 548 735.00 | 9 551 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 354 696.00 | 7 261 253.00 | 21 093 443.00 | 28 354 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 217.00 | | | 355 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 118.00 | | | 1 322 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 335.00 | | | 6 452 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 573.00 | | | 323 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561 838.00 | | | 10 561 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 256.00 | | | 1 333 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 229.00 | | | 2 123 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
EA Autres dettes | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641 108.00 | | | 14 641 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093 443.00 | | | 21 093 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 443 626.00 | | | 14 443 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 949 910.00 | | 45 949 910.00 | 45 949 910.00 |
FD Production vendue biens | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
FG Production vendue services | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 987 112.00 | | 45 987 112.00 | 45 987 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 230 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 077 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 665 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 031 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599 101.00 | | | 599 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 026.00 | | | -16 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 794 460.00 | | | 46 794 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 472 342.00 | | | 45 472 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 118.00 | | | 1 322 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 127 351.00 | | 6 090 197.00 | 15 127 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | 408 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 058.00 | 18 803 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 058.00 | 10 748 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037 275.00 | | 1 608 600.00 | 6 037 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 033.00 | | 2 045 009.00 | 8 718 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 043.00 | | 2 436 588.00 | 372 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 024.00 | 1 701 040.00 | 13 283.00 | 5 571 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 554.00 | 1 701 040.00 | 13 283.00 | 5 569 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 2 383.00 | 1 655.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 2 383.00 | 1 655.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 795.00 | 2 383.00 | 32 705.00 | 32 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 256.00 | 1 333 256.00 | | 1 333 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 267.00 | 535 267.00 | | 535 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 213.00 | 802 213.00 | | 802 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
UX Autres créances clients | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VC Groupe et associés | 290 643.00 | 290 643.00 | | 290 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 573.00 | 160 208.00 | 163 365.00 | 323 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 561 838.00 | 10 561 838.00 | | 10 561 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 364.00 | 396 364.00 | | 396 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 330.00 | 829 126.00 | 412 205.00 | 1 241 330.00 |
VW T.V.A. | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 992.00 | 14 443 626.00 | 163 365.00 | 14 606 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857 836.00 | | | 857 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
ST Autres comptes | 4 002 135.00 | | | 4 002 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 233 598.00 | | | 2 233 598.00 |
YT Sous‐traitance | 971 391.00 | | | 971 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 463 628.00 | | | 463 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321 464.00 | | | 1 321 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 207 391.00 | | | 7 207 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 137 938.00 | | | 5 137 938.00 |
ZE Dividendes | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 435 018.00 | | | 7 435 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |