| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 6 035 805.00 | | 6 035 805.00 | 6 035 805.00 |
AP Constructions | 2 703 999.00 | 1 845 468.00 | 858 532.00 | 2 703 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 535.00 | 479 335.00 | 76 200.00 | 555 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458 499.00 | 3 244 751.00 | 2 213 748.00 | 5 458 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 043.00 | | 372 043.00 | 372 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 127 351.00 | 5 571 024.00 | 9 556 327.00 | 15 127 351.00 |
BT Marchandises | 6 392 919.00 | | 6 392 919.00 | 6 392 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 381.00 | 1 655.00 | 31 726.00 | 33 381.00 |
BZ Autres créances | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CF Disponibilités | 647 407.00 | | 647 407.00 | 647 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 963.00 | 1 655.00 | 7 308 307.00 | 7 309 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 437 313.00 | 5 572 679.00 | 16 864 634.00 | 22 437 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 295.00 | | | 268 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 922.00 | | | 3 186 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 230 217.00 | | | 8 230 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 897.00 | | | 3 960 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 093.00 | | | 1 406 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 515.00 | | | 2 791 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 603 367.00 | | | 8 603 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 634.00 | | | 16 864 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 578 749.00 | | | 8 578 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 277 204.00 | | 41 277 204.00 | 41 277 204.00 |
FD Production vendue biens | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FG Production vendue services | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 333 246.00 | | 41 333 246.00 | 41 333 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 505 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 784 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 588 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 492 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524 868.00 | | | 524 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 531 500.00 | | | 4 531 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 026.00 | | | 4 623 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 491.00 | | | 856 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 672.00 | | | 938 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684 354.00 | | | 3 684 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 901 708.00 | | | 901 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 108.00 | | | 1 873 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 519 053.00 | | | 46 519 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 332 131.00 | | | 43 332 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 922.00 | | | 3 186 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 328 372.00 | | 903 372.00 | 17 328 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104 393.00 | 15 127 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104 393.00 | 8 718 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037 275.00 | | | 6 037 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 015 597.00 | | 806 829.00 | 11 015 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 500.00 | | 96 543.00 | 275 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 345.00 | 897 581.00 | 2 247 902.00 | 6 921 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 706.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 581.00 | 896 874.00 | 2 247 902.00 | 6 920 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 1 655.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 1 655.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 32 705.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 093.00 | 1 406 093.00 | | 1 406 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 347.00 | 1 373 347.00 | | 1 373 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 569.00 | 927 569.00 | | 927 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 043.00 | | | 372 043.00 |
UX Autres créances clients | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 897.00 | 3 960 897.00 | | 3 960 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 854.00 | 265 328.00 | 374 526.00 | 639 854.00 |
VW T.V.A. | 241 587.00 | 241 587.00 | | 241 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 749.00 | 8 578 749.00 | | 8 578 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649 872.00 | | | 649 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
ST Autres comptes | 3 604 698.00 | | | 3 604 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632 150.00 | | | 1 632 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
YT Sous‐traitance | 857 533.00 | | | 857 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046 498.00 | | | 1 046 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 045 344.00 | | | 7 045 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 062 267.00 | | | 5 062 267.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 322 035.00 | | | 6 322 035.00 |