| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 649 405.00 | | 7 649 405.00 | 7 649 405.00 |
AP Constructions | 2 707 416.00 | 2 209 002.00 | 498 414.00 | 2 707 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 373.00 | 580 216.00 | 55 157.00 | 635 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303 380.00 | 6 351 093.00 | 1 952 288.00 | 8 303 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725 675.00 | 9 141 781.00 | 10 583 894.00 | 19 725 675.00 |
BT Marchandises | 8 534 534.00 | | 8 534 534.00 | 8 534 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 803.00 | 9 930.00 | 235 873.00 | 245 803.00 |
BZ Autres créances | 383 215.00 | | 383 215.00 | 383 215.00 |
CF Disponibilités | 4 365 019.00 | | 4 365 019.00 | 4 365 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 521.00 | 9 930.00 | 13 523 591.00 | 13 533 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 259 196.00 | 9 151 711.00 | 24 107 485.00 | 33 259 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 745.00 | | | 1 916 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 606.00 | | | 6 926 606.00 |
DP Provisions pour risques | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999 793.00 | | | 11 999 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 222.00 | | | 2 049 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 182.00 | | | 2 681 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 120 434.00 | | | 17 120 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 107 485.00 | | | 24 107 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 603.00 | | | 17 045 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 586 676.00 | | 53 586 676.00 | 53 586 676.00 |
FD Production vendue biens | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
FG Production vendue services | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 621 996.00 | | 53 621 996.00 | 53 621 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 833 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 307 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 241 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 741 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 553 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673 821.00 | | | 673 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 547.00 | | | -39 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 423.00 | | | 573 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 554.00 | | | 815 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 114 192.00 | | | 54 114 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 197 447.00 | | | 52 197 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 745.00 | | | 1 916 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116 174.00 | | 616 856.00 | 19 116 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 355.00 | | 19 725 675.00 | 7 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | | 11 646 169.00 | 7 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650 875.00 | | | 7 650 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 056 668.00 | | 596 856.00 | 11 056 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 631.00 | | 20 000.00 | 408 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 228.00 | 937 744.00 | 192.00 | 8 204 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 758.00 | 937 744.00 | 192.00 | 8 202 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 121.00 | 4 849.00 | 10 040.00 | 15 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 121.00 | 4 849.00 | 10 040.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 65 294.00 | 10 040.00 | 15 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 222.00 | 2 049 222.00 | | 2 049 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 611.00 | 1 045 611.00 | | 1 045 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
UX Autres créances clients | 231 967.00 | 231 967.00 | | 231 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 310 042.00 | 310 042.00 | | 310 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 116.00 | 75 038.00 | 78.00 | 75 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 999 793.00 | 11 999 793.00 | | 11 999 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 599.00 | 620 132.00 | 442 467.00 | 1 062 599.00 |
VW T.V.A. | 502 430.00 | 502 430.00 | | 502 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 045 681.00 | 17 045 603.00 | 78.00 | 17 045 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892 562.00 | | | 892 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
ST Autres comptes | 4 557 826.00 | | | 4 557 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 626 921.00 | | | 2 626 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 297.00 | | | 1 246 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 526 137.00 | | | 526 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418 699.00 | | | 1 418 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 492 039.00 | | | 8 492 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 409 340.00 | | | 6 409 340.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 730 515.00 | | | 8 730 515.00 |