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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 564.00 | 130 271.00 | 147 293.00 | 277 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627 189.00 | 4 277 252.00 | 349 938.00 | 4 627 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 796.00 | 4 407 523.00 | 1 431 273.00 | 5 838 796.00 |
BT Marchandises | 6 164 960.00 | | 6 164 960.00 | 6 164 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 192.00 | 9 358.00 | 332 834.00 | 342 192.00 |
BZ Autres créances | 8 090 638.00 | | 8 090 638.00 | 8 090 638.00 |
CF Disponibilités | 574 909.00 | | 574 909.00 | 574 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 172 699.00 | 9 358.00 | 15 163 341.00 | 15 172 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 011 495.00 | 4 416 880.00 | 16 594 614.00 | 21 011 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 505 405.00 | | | 3 505 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 311.00 | | | 766 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 716.00 | | | 5 646 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 053.00 | | | 7 234 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 186.00 | | | 2 720 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
EA Autres dettes | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 825.00 | | | 213 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 198.00 | | | 10 898 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 614.00 | | | 16 594 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375 794.00 | | | 10 375 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 180 205.00 | | 43 180 205.00 | 43 180 205.00 |
FD Production vendue biens | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
FG Production vendue services | 1 042 298.00 | | 1 042 298.00 | 1 042 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 234 354.00 | | 44 234 354.00 | 44 234 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 304 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 954 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 265 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 597 945.00 | | | 2 597 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 542 288.00 | | | 44 542 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 775 977.00 | | | 43 775 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 311.00 | | | 766 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 684.00 | | 390 411.00 | 5 889 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 300.00 | 5 838 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 300.00 | 4 933 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 772.00 | | 286 368.00 | 5 088 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 300.00 | | 104 043.00 | 389 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 646.00 | 369 599.00 | 345 722.00 | 4 383 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 646.00 | 369 599.00 | 345 722.00 | 4 383 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | 12 000.00 | | 37 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 381.00 | 7 633.00 | 4 656.00 | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 7 633.00 | 4 656.00 | 6 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 081.00 | 19 633.00 | 4 656.00 | 44 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 053.00 | 7 234 053.00 | | 7 234 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 804.00 | 643 804.00 | | 643 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 094.00 | 733 094.00 | | 733 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VB T. V. A. | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 609.00 | | | 3 210 609.00 |
VI Groupe et associés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 964.00 | 369 964.00 | | 369 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586 896.00 | | | 4 586 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 173.00 | 8 418 793.00 | 507 380.00 | 8 926 173.00 |
VW T.V.A. | 973 323.00 | 973 323.00 | | 973 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 794.00 | 10 375 794.00 | | 10 375 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504 671.00 | | | 504 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
ST Autres comptes | 3 241 997.00 | | | 3 241 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 305 628.00 | | | 2 305 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YT Sous‐traitance | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754 891.00 | | | 754 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 466 122.00 | | | 9 466 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780 935.00 | | | 6 780 935.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 429 257.00 | | | 6 429 257.00 |