| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 2 803.00 | 3 060.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 881 092.00 | 391 949.00 | 1 489 143.00 | 1 881 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 993.00 | 493 354.00 | 349 639.00 | 842 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935 079.00 | 2 546 091.00 | 3 388 988.00 | 5 935 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 981.00 | 3 434 196.00 | 6 135 785.00 | 9 569 981.00 |
BT Marchandises | 6 448 995.00 | | 6 448 995.00 | 6 448 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 224.00 | 34 195.00 | 269 028.00 | 303 224.00 |
BZ Autres créances | 6 836 118.00 | | 6 836 118.00 | 6 836 118.00 |
CF Disponibilités | 3 996 313.00 | | 3 996 313.00 | 3 996 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 826 522.00 | 34 195.00 | 17 792 327.00 | 17 826 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396 503.00 | 3 468 392.00 | 23 928 112.00 | 27 396 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 757.00 | | | 2 772 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 361.00 | | | 909 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 118.00 | | | 5 057 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 055.00 | | | 2 017 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 504.00 | | | 484 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 332.00 | | | 1 349 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 026.00 | | | 11 333 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 856.00 | | | 3 326 856.00 |
EA Autres dettes | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 843 244.00 | | | 18 843 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 928 112.00 | | | 23 928 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050 741.00 | | | 16 050 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 683 076.00 | | 56 683 076.00 | 56 683 076.00 |
FD Production vendue biens | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
FG Production vendue services | 2 103 725.00 | | 2 103 725.00 | 2 103 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 799 716.00 | | 58 799 716.00 | 58 799 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 987 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 778 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 255 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 607 621.00 | | | 3 607 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 359.00 | | | 345 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 504.00 | | | 483 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 054 719.00 | | | 59 054 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 145 358.00 | | | 58 145 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 361.00 | | | 909 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 229 764.00 | | 1 601 966.00 | 8 229 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 749.00 | 9 569 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 749.00 | 8 659 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 617.00 | | 2 858.00 | 414 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 804.00 | | 1 599 108.00 | 7 321 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 590.00 | 1 074 606.00 | | 2 359 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 364.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 152.00 | 1 073 242.00 | | 2 358 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 185.00 | 11 000.00 | 9 435.00 | 26 185.00 |
6T Sur comptes clients | 37 158.00 | 18 030.00 | 20 993.00 | 37 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 158.00 | 18 030.00 | 20 993.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 343.00 | 29 030.00 | 30 428.00 | 63 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 9 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 026.00 | 11 333 026.00 | | 11 333 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 687.00 | 1 038 687.00 | | 1 038 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 352.00 | 786 352.00 | | 786 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 048.00 | 269 048.00 | | 269 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 251 864.00 | 251 864.00 | | 251 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 738 679.00 | 738 679.00 | | 738 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 475 537.00 | 3 475 537.00 | | 3 475 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 055.00 | 574 885.00 | 1 442 171.00 | 2 017 055.00 |
VI Groupe et associés | 483 504.00 | 483 504.00 | | 483 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 713.00 | 298 713.00 | | 298 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 443.00 | 2 610 443.00 | | 2 610 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 872.00 | 241 872.00 | | 241 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 557.00 | 7 329 853.00 | 544 703.00 | 7 874 557.00 |
VW T.V.A. | 1 203 104.00 | 1 203 104.00 | | 1 203 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 912.00 | 16 050 741.00 | 1 443 171.00 | 17 493 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618 510.00 | | | 618 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
ST Autres comptes | 4 237 902.00 | | | 4 237 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200 394.00 | | | 3 200 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539 305.00 | | | 1 539 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 306 028.00 | | | 306 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924 538.00 | | | 924 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 484 600.00 | | | 11 484 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 264 791.00 | | | 9 264 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 246 196.00 | | | 9 246 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |