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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 763.00 | 178 633.00 | 150 130.00 | 328 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685 114.00 | 4 192 919.00 | 492 195.00 | 4 685 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 370.00 | 4 371 552.00 | 1 641 818.00 | 6 013 370.00 |
BT Marchandises | 6 571 906.00 | | 6 571 906.00 | 6 571 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 616.00 | 11 348.00 | 418 268.00 | 429 616.00 |
BZ Autres créances | 7 834 746.00 | | 7 834 746.00 | 7 834 746.00 |
CF Disponibilités | 1 511 053.00 | | 1 511 053.00 | 1 511 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 347 321.00 | 11 348.00 | 16 335 973.00 | 16 347 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 360 691.00 | 4 382 900.00 | 17 977 791.00 | 22 360 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 071 716.00 | | | 4 071 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 384.00 | | | 5 617 384.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 621.00 | | | 704 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 073.00 | | | 744 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 690.00 | | | 7 735 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 755.00 | | | 2 666 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
EA Autres dettes | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 898.00 | | | 12 247 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 977 791.00 | | | 17 977 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 355 269.00 | | | 11 355 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 774 165.00 | | 46 774 165.00 | 46 774 165.00 |
FD Production vendue biens | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FG Production vendue services | 1 320 923.00 | | 1 320 923.00 | 1 320 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 117 266.00 | | 48 117 266.00 | 48 117 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 810 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 877 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 726 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683 210.00 | | | 683 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956 228.00 | | | 2 956 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 204.00 | | | 684 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 704.00 | | | 706 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 931.00 | | | 570 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 240.00 | | | 656 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 589 249.00 | | | 49 589 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 418 581.00 | | | 49 418 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 796.00 | | 560 257.00 | 5 838 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 087.00 | 356 596.00 | 6 013 370.00 | 29 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 356 596.00 | 5 108 415.00 | 29 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 840.00 | | 560 257.00 | 4 933 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 523.00 | 320 625.00 | 356 596.00 | 4 407 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 523.00 | 320 625.00 | 356 596.00 | 4 407 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | 85 309.00 | 22 500.00 | 49 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | 11 348.00 | 9 358.00 | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | 11 348.00 | 9 358.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 058.00 | 96 657.00 | 31 858.00 | 59 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 309.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 690.00 | 7 735 690.00 | | 7 735 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 144.00 | 637 144.00 | | 637 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 053.00 | 808 053.00 | | 808 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 376 514.00 | | | 376 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 663 636.00 | | | 4 663 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 621.00 | 556 001.00 | 148 620.00 | 704 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 886.00 | | | 983 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 265.00 | | | 279 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 955.00 | 321 955.00 | | 321 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 120.00 | | | 2 769 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733 942.00 | 8 223 577.00 | 510 365.00 | 8 733 942.00 |
VW T.V.A. | 899 666.00 | 899 666.00 | | 899 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 888.00 | 11 355 269.00 | 148 620.00 | 11 503 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560 670.00 | | | 560 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
ST Autres comptes | 3 877 403.00 | | | 3 877 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 683 319.00 | | | 2 683 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085 362.00 | | | 1 085 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 565.00 | | | 382 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 013.00 | | | 301 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861 683.00 | | | 861 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 320 598.00 | | | 10 320 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 360 099.00 | | | 7 360 099.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 237 736.00 | | | 8 237 736.00 |