| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 437.00 | 2 568.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 250.00 | 266 806.00 | 361 444.00 | 628 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771 908.00 | 4 426 324.00 | 1 345 584.00 | 5 771 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 454.00 | 4 693 567.00 | 2 869 887.00 | 7 563 454.00 |
BT Marchandises | 6 834 601.00 | | 6 834 601.00 | 6 834 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 332.00 | 27 894.00 | 299 439.00 | 327 332.00 |
BZ Autres créances | 6 498 655.00 | | 6 498 655.00 | 6 498 655.00 |
CF Disponibilités | 719 515.00 | | 719 515.00 | 719 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 537 014.00 | 27 894.00 | 14 509 120.00 | 14 537 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 468.00 | 4 721 460.00 | 17 379 007.00 | 22 100 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 242 384.00 | | | 4 242 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 486.00 | | | 358 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 871.00 | | | 5 975 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 074.00 | | | 736 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 997.00 | | | 7 465 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 806.00 | | | 2 277 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
EA Autres dettes | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 355 927.00 | | | 11 355 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 007.00 | | | 17 379 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 619 853.00 | | | 10 619 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 295 515.00 | | 46 295 515.00 | 46 295 515.00 |
FD Production vendue biens | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
FG Production vendue services | 1 366 637.00 | | 1 366 637.00 | 1 366 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 693 168.00 | | 47 693 168.00 | 47 693 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 493 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 222 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 086 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780 090.00 | | | 780 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 931 724.00 | | | 2 931 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 680 828.00 | | | 48 680 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 322 342.00 | | | 48 322 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 486.00 | | | 358 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 370.00 | | 1 644 854.00 | 6 013 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 770.00 | 7 563 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 770.00 | 6 655 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | 3 005.00 | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 415.00 | | 1 641 849.00 | 5 108 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 552.00 | 322 247.00 | 232.00 | 4 371 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 552.00 | 321 810.00 | 232.00 | 4 371 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 509.00 | 17 970.00 | 83 269.00 | 112 509.00 |
6T Sur comptes clients | 11 348.00 | 27 894.00 | 11 348.00 | 11 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 348.00 | 27 894.00 | 11 348.00 | 11 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 857.00 | 45 864.00 | 94 617.00 | 123 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 970.00 | 83 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 997.00 | 7 465 997.00 | | 7 465 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 673.00 | 564 673.00 | | 564 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 330.00 | 741 330.00 | | 741 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 160.00 | 287 160.00 | | 287 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 285 492.00 | 285 492.00 | | 285 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
VB T. V. A. | 247 901.00 | 247 901.00 | | 247 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 685.00 | 3 403 685.00 | | 3 403 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 469.00 | | | 561 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 408.00 | 352 408.00 | | 352 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845 705.00 | 2 845 705.00 | | 2 845 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 241.00 | 6 941 058.00 | 535 184.00 | 7 476 241.00 |
VW T.V.A. | 619 395.00 | 619 395.00 | | 619 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 853.00 | 10 619 853.00 | | 10 619 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 689.00 | | | 570 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 689.00 | | | 236 689.00 |
ST Autres comptes | 3 734 243.00 | | | 3 734 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 721 207.00 | | | 2 721 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 124.00 | | | 1 118 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 388.00 | | | 435 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819 589.00 | | | 819 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 269 091.00 | | | 9 269 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 709 261.00 | | | 7 709 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 245 651.00 | | | 8 245 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |