| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 1 439.00 | 1 566.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 881 092.00 | 182 938.00 | 1 698 153.00 | 1 881 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 902.00 | 351 612.00 | 432 290.00 | 783 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 062.00 | 1 823 601.00 | 2 571 461.00 | 4 395 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 764.00 | 2 359 590.00 | 5 870 174.00 | 8 229 764.00 |
BT Marchandises | 6 987 882.00 | | 6 987 882.00 | 6 987 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 104.00 | 37 158.00 | 294 946.00 | 332 104.00 |
BZ Autres créances | 6 559 131.00 | | 6 559 131.00 | 6 559 131.00 |
CF Disponibilités | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 421 586.00 | 37 158.00 | 14 384 428.00 | 14 421 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 350.00 | 2 396 748.00 | 20 254 602.00 | 22 651 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 870.00 | | | 2 600 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 757.00 | | | 4 147 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 493.00 | | | 2 017 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 044.00 | | | 1 041 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245 273.00 | | | 10 245 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 868.00 | | | 2 376 868.00 |
EA Autres dettes | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 080 660.00 | | | 16 080 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 254 602.00 | | | 20 254 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 591 501.00 | | | 13 591 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 324 180.00 | | 50 324 180.00 | 50 324 180.00 |
FD Production vendue biens | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
FG Production vendue services | 1 532 060.00 | | 1 532 060.00 | 1 532 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 876 023.00 | | 51 876 023.00 | 51 876 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 177 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 687 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 114 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 941 956.00 | | | 52 941 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 770 070.00 | | | 52 770 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563 454.00 | | 3 737 724.00 | 7 563 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071 413.00 | 8 229 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071 413.00 | 7 321 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 617.00 | | | 414 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655 493.00 | | 3 737 724.00 | 6 655 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 567.00 | 737 437.00 | 3 071 413.00 | 4 693 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 1 002.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 130.00 | 736 435.00 | 3 071 413.00 | 4 693 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 210.00 | | 21 025.00 | 47 210.00 |
6T Sur comptes clients | 27 894.00 | 37 158.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 894.00 | 37 158.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 104.00 | 37 158.00 | 48 919.00 | 75 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245 273.00 | 10 245 273.00 | | 10 245 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 780.00 | 621 780.00 | | 621 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 433.00 | 722 433.00 | | 722 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 737.00 | 260 737.00 | | 260 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 276 367.00 | 276 367.00 | | 276 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
VB T. V. A. | 839 882.00 | 839 882.00 | | 839 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 529.00 | 4 711 529.00 | | 4 711 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 493.00 | 569 378.00 | 1 448 115.00 | 2 017 493.00 |
VI Groupe et associés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 439 751.00 | | | 2 439 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 410.00 | | | 565 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 520.00 | 299 520.00 | | 299 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 463.00 | 1 005 463.00 | | 1 005 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 576.00 | 6 998 496.00 | 549 081.00 | 7 547 576.00 |
VW T.V.A. | 733 136.00 | 733 136.00 | | 733 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 039 616.00 | 13 591 501.00 | 1 448 115.00 | 15 039 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 449.00 | | | 523 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
ST Autres comptes | 4 225 012.00 | | | 4 225 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 881 545.00 | | | 2 881 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 119.00 | | | 1 267 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 799.00 | | | 285 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809 248.00 | | | 809 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 090 503.00 | | | 10 090 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 022 674.00 | | | 8 022 674.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 756 954.00 | | | 8 756 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |