| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 4 320.00 | 1 543.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 881 092.00 | 600 959.00 | 1 280 133.00 | 1 881 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 712.00 | 626 268.00 | 264 444.00 | 890 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661 751.00 | 3 359 590.00 | 3 302 161.00 | 6 661 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 342.00 | | 493 343.00 | 493 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344 882.00 | 4 591 137.00 | 5 753 745.00 | 10 344 882.00 |
BT Marchandises | 7 442 221.00 | | 7 442 221.00 | 7 442 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 345.00 | 35 922.00 | 500 423.00 | 536 345.00 |
BZ Autres créances | 11 641 630.00 | | 11 641 630.00 | 11 641 630.00 |
CF Disponibilités | 1 248 749.00 | | 1 248 749.00 | 1 248 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 210.00 | | 210 210.00 | 210 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 079 155.00 | 35 922.00 | 21 043 233.00 | 21 079 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 036.00 | 4 627 059.00 | 26 796 978.00 | 31 424 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 682 117.00 | | | 3 682 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 696.00 | | | 1 959 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 813.00 | | | 7 016 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 176.00 | | | 1 744 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 898.00 | | | 786 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 892.00 | | | 1 735 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647 197.00 | | | 11 647 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476 766.00 | | | 3 476 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
EA Autres dettes | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 077.00 | | | 289 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 748 164.00 | | | 19 748 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 796 978.00 | | | 26 796 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 844 427.00 | | | 16 844 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 657 024.00 | | 65 657 024.00 | 65 657 024.00 |
FD Production vendue biens | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FG Production vendue services | 3 380 763.00 | | 3 380 763.00 | 3 380 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 080 791.00 | | 69 080 791.00 | 69 080 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 257 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 995 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 579 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 569 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 222.00 | | | 574 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 573.00 | | | -455 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 786.00 | | | 526 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 898.00 | | | 785 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 430 784.00 | | | 69 430 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 471 088.00 | | | 67 471 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 696.00 | | | 1 959 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 569 981.00 | | 775 093.00 | 9 569 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 10 344 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 9 434 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 475.00 | | | 417 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659 163.00 | | 775 093.00 | 8 659 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 343.00 | | | 493 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 196.00 | 1 157 133.00 | 193.00 | 3 434 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 1 518.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 393.00 | 1 155 616.00 | 193.00 | 3 431 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | 11 000.00 | 6 750.00 | 27 750.00 |
6T Sur comptes clients | 34 195.00 | 9 446.00 | 7 720.00 | 34 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 195.00 | 9 446.00 | 7 720.00 | 34 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 945.00 | 20 446.00 | 14 470.00 | 61 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647 197.00 | 11 647 197.00 | | 11 647 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 436.00 | 975 436.00 | | 975 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 045.00 | 822 045.00 | | 822 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 077.00 | 289 077.00 | | 289 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
UX Autres créances clients | 482 462.00 | 482 462.00 | | 482 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
VB T. V. A. | 460 600.00 | 460 600.00 | | 460 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 362 740.00 | 5 362 740.00 | | 5 362 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 176.00 | 577 331.00 | 1 166 845.00 | 1 744 176.00 |
VI Groupe et associés | 785 898.00 | 785 898.00 | | 785 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 878.00 | 422 878.00 | | 422 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816 694.00 | 5 816 694.00 | | 5 816 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 210.00 | 210 210.00 | | 210 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 528.00 | 12 334 302.00 | 547 226.00 | 12 881 528.00 |
VW T.V.A. | 1 256 407.00 | 1 256 407.00 | | 1 256 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 272.00 | 16 844 427.00 | 1 167 845.00 | 18 012 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725 626.00 | | | 725 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
ST Autres comptes | 4 908 602.00 | | | 4 908 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 710 951.00 | | | 3 710 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 332.00 | | | 1 723 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 393.00 | | | 226 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952 019.00 | | | 952 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 461 976.00 | | | 12 461 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 113 594.00 | | | 9 113 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 683 198.00 | | | 10 683 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |