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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 680.00 | | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 652.00 | 1 101 342.00 | 101 510.00 | 1 202 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 209.00 | 1 347 942.00 | 3 150 267.00 | 4 498 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 256.00 | 39 967.00 | 2 597 288.00 | 2 637 256.00 |
BZ Autres créances | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CF Disponibilités | 5 386 253.00 | | 5 386 253.00 | 5 386 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 144.00 | 39 967.00 | 8 323 177.00 | 8 363 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 688.00 | 1 387 909.00 | 11 476 778.00 | 12 864 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 835 185.00 | 4 013 170.00 | | 4 835 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 026.00 | 822 015.00 | | 553 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 148.00 | 4 877 123.00 | | 5 430 148.00 |
DP Provisions pour risques | 288 134.00 | 250 949.00 | | 288 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 134.00 | 250 949.00 | | 288 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 446.00 | 825 942.00 | | 1 004 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 48 000.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 74 924.00 | | 84 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 584.00 | 1 643 000.00 | | 1 506 584.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 770.00 | 3 545 548.00 | | 3 161 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 496.00 | 6 138 246.00 | | 5 758 496.00 |
ED (V) | | 21 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 778.00 | 11 288 269.00 | | 11 476 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 071 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 424.00 | |
GE Autres charges | | | 126 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 3 085.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -3 085.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 243.00 | 420 969.00 | | 296 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 026.00 | 822 015.00 | | 553 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 220.00 | 34 740.00 | | 4 671 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 751.00 | 4 498 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 904.00 | 3 187 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 848.00 | 1 202 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 183.00 | | | 3 226 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 997.00 | 32 703.00 | | 1 338 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 040.00 | 2 037.00 | | 106 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 485.00 | 102 271.00 | 206 815.00 | 1 452 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 504.00 | | 38 904.00 | 285 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 982.00 | 102 271.00 | 167 911.00 | 1 166 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 949.00 | 37 185.00 | | 250 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 949.00 | 77 153.00 | | 250 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 446.00 | 1 004 446.00 | | 1 004 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161 770.00 | 3 161 770.00 | | 3 161 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
UX Autres créances clients | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
VP Divers | 1 004 446.00 | | | 1 004 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 969.00 | 2 976 891.00 | 108 078.00 | 3 084 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 761.00 | 5 757 761.00 | | 5 757 761.00 |