| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 456.00 | 1 239 682.00 | 51 773.00 | 1 291 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 838.00 | 1 486 282.00 | 3 104 556.00 | 4 590 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 769.00 | 200 061.00 | 2 334 707.00 | 2 534 769.00 |
BZ Autres créances | 7 132 522.00 | | 7 132 522.00 | 7 132 522.00 |
CF Disponibilités | 5 814 182.00 | | 5 814 182.00 | 5 814 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 022.00 | | 163 022.00 | 163 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 644 731.00 | 200 061.00 | 15 444 669.00 | 15 644 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 120.00 | 1 686 343.00 | 18 567 776.00 | 20 254 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 8 068 772.00 | 7 100 876.00 | | 8 068 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 625.00 | 967 896.00 | | 953 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064 335.00 | 8 110 711.00 | | 9 064 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 546.00 | 618 397.00 | | 1 120 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 546.00 | 618 397.00 | | 1 120 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 252.00 | 1 702 102.00 | | 2 436 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 479.00 | 178 661.00 | | 21 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 132.00 | 121 115.00 | | 88 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 145.00 | 1 317 194.00 | | 1 516 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 281 481.00 | 4 010 791.00 | | 4 281 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 490.00 | 7 329 865.00 | | 8 343 490.00 |
ED (V) | 39 403.00 | 25 622.00 | | 39 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 567 776.00 | 16 084 597.00 | | 18 567 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 011.00 | 7 151 203.00 | | 8 322 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 992 244.00 | | 12 992 244.00 | 12 992 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 992 244.00 | | 12 992 244.00 | 12 992 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 598.00 | |
GE Autres charges | | | 59 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 976.00 | 461 210.00 | | 395 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 700.00 | 15 343 375.00 | | 14 716 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 074.00 | 14 375 478.00 | | 13 763 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 625.00 | 967 896.00 | | 953 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 754.00 | | 22 732.00 | 4 569 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 112 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 4 590 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | | | 3 187 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 150.00 | | 20 305.00 | 1 271 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 324.00 | | 2 427.00 | 111 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 944.00 | 35 338.00 | | 1 450 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 344.00 | 35 338.00 | | 1 204 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 496.00 | 26 280.00 | 25 715.00 | 199 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 496.00 | 26 280.00 | 25 715.00 | 199 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 496.00 | 26 280.00 | 25 715.00 | 199 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 280.00 | 25 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 142.00 | 1 516 142.00 | | 1 516 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 281 481.00 | 4 281 481.00 | | 4 281 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 707.00 | 2 334 707.00 | | 2 334 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VC Groupe et associés | 7 116 149.00 | 7 116 149.00 | | 7 116 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 252.00 | 2 436 252.00 | | 2 436 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 022.00 | 163 022.00 | | 163 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 416.00 | 9 830 313.00 | 112 103.00 | 9 942 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 007.00 | 8 322 007.00 | | 8 322 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |