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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 680.00 | | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 863.00 | 1 139 289.00 | 70 574.00 | 1 209 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 220.00 | 1 385 889.00 | 3 119 332.00 | 4 505 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 279.00 | 15 000.00 | 2 170 279.00 | 2 185 279.00 |
BZ Autres créances | 5 247 017.00 | | 5 247 017.00 | 5 247 017.00 |
CF Disponibilités | 2 136 793.00 | | 2 136 793.00 | 2 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 630.00 | 15 000.00 | 9 697 630.00 | 9 712 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 850.00 | 1 400 889.00 | 12 816 962.00 | 14 217 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 388 211.00 | 4 835 185.00 | | 5 388 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 973.00 | 553 026.00 | | 1 108 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 121.00 | 5 430 148.00 | | 6 539 121.00 |
DP Provisions pour risques | 288 425.00 | 288 134.00 | | 288 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 425.00 | 288 134.00 | | 288 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 293.00 | 1 004 446.00 | | 1 224 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 84 961.00 | | 78 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 433.00 | 1 506 584.00 | | 1 471 433.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206 946.00 | 3 161 770.00 | | 3 206 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 416.00 | 5 758 496.00 | | 5 989 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 962.00 | 11 476 778.00 | | 12 816 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 416.00 | 5 757 761.00 | | 5 989 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 312 004.00 | | 10 312 004.00 | 10 312 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 004.00 | | 10 312 004.00 | 10 312 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 74 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 954.00 | 296 243.00 | | 533 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 673.00 | 10 953 804.00 | | 11 665 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 699.00 | 10 400 779.00 | | 10 556 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 973.00 | 553 026.00 | | 1 108 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 209.00 | | 7 011.00 | 4 498 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 852.00 | | 7 011.00 | 1 202 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 942.00 | 37 947.00 | | 1 347 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 342.00 | 37 947.00 | | 1 101 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 134.00 | 291.00 | | 288 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 134.00 | 291.00 | | 288 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206 946.00 | 3 206 946.00 | | 3 206 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 279.00 | | | 2 185 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 843.00 | 1 232 843.00 | | 1 232 843.00 |
VP Divers | 5 247 017.00 | | | 5 247 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 433.00 | 1 471 433.00 | | 1 471 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 683 914.00 | 7 575 837.00 | 108 078.00 | 7 683 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 416.00 | 5 989 416.00 | | 5 989 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |