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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 150.00 | 1 204 344.00 | 66 805.00 | 1 271 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 754.00 | 1 450 944.00 | 3 118 809.00 | 4 569 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 064.00 | 199 496.00 | 3 045 568.00 | 3 245 064.00 |
BZ Autres créances | 7 272 778.00 | | 7 272 778.00 | 7 272 778.00 |
CF Disponibilités | 2 621 320.00 | | 2 621 320.00 | 2 621 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 165 283.00 | 199 496.00 | 12 965 787.00 | 13 165 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 735 037.00 | 1 650 440.00 | 16 084 597.00 | 17 735 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 7 100 876.00 | 6 497 183.00 | | 7 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 896.00 | 603 693.00 | | 967 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 711.00 | 7 142 814.00 | | 8 110 711.00 |
DP Provisions pour risques | 618 397.00 | 623 685.00 | | 618 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 397.00 | 623 685.00 | | 618 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 102.00 | 1 258 749.00 | | 1 702 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 661.00 | 162 492.00 | | 178 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 92 301.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 194.00 | 1 754 511.00 | | 1 317 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010 791.00 | 3 856 124.00 | | 4 010 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 865.00 | 7 124 178.00 | | 7 329 865.00 |
ED (V) | 25 622.00 | 14 821.00 | | 25 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 084 597.00 | 14 905 500.00 | | 16 084 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 702 102.00 | | | 1 702 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 476 004.00 | | 12 476 004.00 | 12 476 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 004.00 | | 12 476 004.00 | 12 476 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 219 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 397.00 | |
GE Autres charges | | | 86 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 088.00 | | | -110 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 210.00 | 437 314.00 | | 461 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 343 375.00 | 13 321 812.00 | | 15 343 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 478.00 | 12 718 119.00 | | 14 375 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 896.00 | 603 693.00 | | 967 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 408.00 | | 41 981.00 | 4 541 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 4 569 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | 1 271 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | | | 3 187 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 841.00 | | 39 943.00 | 1 244 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 286.00 | | 2 037.00 | 109 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 707.00 | 32 236.00 | | 1 418 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 107.00 | 32 236.00 | | 1 172 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 685.00 | 618 397.00 | 623 685.00 | 623 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 685.00 | 618 397.00 | 623 685.00 | 623 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 397.00 | 623 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 383.00 | 321 383.00 | | 321 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995 810.00 | 995 810.00 | | 995 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010 791.00 | 4 010 791.00 | | 4 010 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 593.00 | 3 042 593.00 | | 3 042 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 471.00 | 202 471.00 | | 202 471.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 968.00 | 7 243 968.00 | | 7 243 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 102.00 | 1 702 102.00 | | 1 702 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 900.00 | 10 543 574.00 | 111 324.00 | 10 654 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 203.00 | 7 151 203.00 | | 7 151 203.00 |