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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 206.00 | 1 172 107.00 | 59 098.00 | 1 231 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 408.00 | 1 418 707.00 | 3 122 700.00 | 4 541 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 582.00 | 44 875.00 | 2 699 707.00 | 2 744 582.00 |
BZ Autres créances | 7 311 490.00 | | 7 311 490.00 | 7 311 490.00 |
CF Disponibilités | 1 744 094.00 | | 1 744 094.00 | 1 744 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 674.00 | 44 875.00 | 11 782 799.00 | 11 827 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 083.00 | 1 463 582.00 | 14 905 500.00 | 16 369 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 813.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 6 497 183.00 | 5 388 211.00 | | 6 497 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 693.00 | 1 108 973.00 | | 603 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 814.00 | 6 539 121.00 | | 7 142 814.00 |
DP Provisions pour risques | 623 685.00 | 288 425.00 | | 623 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 685.00 | 288 425.00 | | 623 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 749.00 | 1 224 293.00 | | 1 258 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 78 193.00 | | 92 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 511.00 | 1 471 433.00 | | 1 754 511.00 |
EA Autres dettes | | 8 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856 124.00 | 3 206 946.00 | | 3 856 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 178.00 | 5 989 416.00 | | 7 124 178.00 |
ED (V) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 500.00 | 12 816 962.00 | | 14 905 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 989 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 749.00 | | | 1 258 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 480 886.00 | | 11 480 886.00 | 11 480 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 886.00 | | 11 480 886.00 | 11 480 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 206 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 685.00 | |
GE Autres charges | | | 269 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 314.00 | 533 954.00 | | 437 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 321 812.00 | 11 665 673.00 | | 13 321 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718 119.00 | 10 556 699.00 | | 12 718 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 693.00 | 1 108 973.00 | | 603 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 220.00 | | 36 188.00 | 4 505 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | | | 3 187 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 862.00 | | 34 979.00 | 1 209 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 077.00 | | 1 208.00 | 108 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 888.00 | 32 819.00 | | 1 385 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 288.00 | 32 819.00 | | 1 139 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 46 175.00 | 16 300.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 175.00 | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 749.00 | 1 258 749.00 | | 1 258 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856 124.00 | 3 856 124.00 | | 3 856 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 582.00 | 2 744 582.00 | | 2 744 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VC Groupe et associés | 7 277 063.00 | 7 277 063.00 | | 7 277 063.00 |
VP Divers | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754 511.00 | 1 754 511.00 | | 1 754 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192 864.00 | 10 083 578.00 | 109 286.00 | 10 192 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 686.00 | 6 961 686.00 | | 6 961 686.00 |