| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 640.00 | 1 269 461.00 | 29 179.00 | 1 298 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 394.00 | 1 516 061.00 | 3 105 333.00 | 4 621 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 404.00 | 169 339.00 | 3 974 064.00 | 4 143 404.00 |
BZ Autres créances | 7 297 885.00 | | 7 297 885.00 | 7 297 885.00 |
CF Disponibilités | 6 808 543.00 | | 6 808 543.00 | 6 808 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 264 111.00 | 169 339.00 | 18 094 771.00 | 18 264 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 901 699.00 | 1 685 400.00 | 21 216 298.00 | 22 901 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 9 022 398.00 | 8 068 772.00 | | 9 022 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 094.00 | 953 625.00 | | 470 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 430.00 | 9 064 335.00 | | 9 534 430.00 |
DP Provisions pour risques | 792 058.00 | 1 120 546.00 | | 792 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 058.00 | 1 120 546.00 | | 792 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 939.00 | 2 436 252.00 | | 3 702 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 057.00 | 21 479.00 | | 140 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 240.00 | 88 132.00 | | 129 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 698.00 | 1 516 145.00 | | 1 904 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004 912.00 | 4 281 481.00 | | 5 004 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 848.00 | 8 343 490.00 | | 10 881 848.00 |
ED (V) | 7 961.00 | 39 403.00 | | 7 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216 298.00 | 18 567 776.00 | | 21 216 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 231 510.00 | | 15 231 510.00 | 15 231 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 231 510.00 | | 15 231 510.00 | 15 231 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 901 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 961 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 871.00 | |
GE Autres charges | | | 234 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 489.00 | 395 976.00 | | 200 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 352.00 | 14 716 700.00 | | 17 010 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 540 257.00 | 13 763 074.00 | | 16 540 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 094.00 | 953 625.00 | | 470 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 103.00 | 1 648.00 | | 112 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 282.00 | 29 778.00 | | 1 486 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 682.00 | 29 778.00 | | 1 239 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 546.00 | 108 871.00 | 437 360.00 | 1 120 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 546.00 | 108 871.00 | 437 360.00 | 1 120 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 696.00 | 1 904 696.00 | | 1 904 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004 912.00 | 5 004 912.00 | | 5 004 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 404.00 | 4 143 404.00 | | 4 143 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 7 246 669.00 | 7 246 669.00 | | 7 246 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 939.00 | 3 702 939.00 | | 3 702 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VP Divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 847.00 | 11 449 096.00 | 113 751.00 | 11 562 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 791.00 | 10 741 791.00 | | 10 741 791.00 |