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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 138 483.00 | 63 211.00 | 201 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 282 387.00 | 22 867.00 | 13 259 520.00 | 13 282 387.00 |
AN Terrains | 26 299 593.00 | 7 526 033.00 | 18 773 560.00 | 26 299 593.00 |
AP Constructions | 80 293 960.00 | 49 810 191.00 | 30 483 769.00 | 80 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103.00 | 11 804 880.00 | 3 679 223.00 | 15 484 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 588.00 | 980 207.00 | 85 382.00 | 1 065 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565 290.00 | | 1 565 290.00 | 1 565 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 351 670.00 | 74 037 139.00 | 69 314 531.00 | 143 351 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BT Marchandises | 82 654 550.00 | 1 482 043.00 | 81 172 507.00 | 82 654 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297 212.00 | 568 600.00 | 9 728 612.00 | 10 297 212.00 |
BZ Autres créances | 12 387 709.00 | | 12 387 709.00 | 12 387 709.00 |
CF Disponibilités | 1 423 960.00 | | 1 423 960.00 | 1 423 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 284 349.00 | 2 050 642.00 | 105 233 706.00 | 107 284 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019.00 | 76 087 782.00 | 174 548 237.00 | 250 636 019.00 |
CU Autres participations | 4 956 639.00 | 3 754 478.00 | 1 202 161.00 | 4 956 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 995 086.00 | 39 995 086.00 | | 39 995 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034 797.00 | 826 110.00 | | 1 034 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 652 314.00 | 4 687 266.00 | | 8 652 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672.00 | 4 173 736.00 | | 90 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 50 115 612.00 | 50 024 940.00 | | 50 115 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 036 401.00 | 4 977 619.00 | | 5 036 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036 401.00 | 4 977 619.00 | | 5 036 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369.00 | 2 526 404.00 | | 1 857 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988.00 | 62 829 215.00 | | 71 738 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411.00 | 67 908.00 | | 80 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374.00 | 32 299 205.00 | | 32 951 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110 038.00 | 12 180 582.00 | | 12 110 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138.00 | 824 103.00 | | 434 138.00 |
EA Autres dettes | 223 904.00 | 200 402.00 | | 223 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 396 224.00 | 110 927 818.00 | | 119 396 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237.00 | 165 930 377.00 | | 174 548 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 537 060.00 | | 177 537 060.00 | 177 537 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 14 797 860.00 | | 14 797 860.00 | 14 797 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 337 650.00 | | 192 337 650.00 | 192 337 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 061 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 352 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 822 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 280.00 | |
GE Autres charges | | | 638 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 533 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 801 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147.00 | 124 591.00 | | 146 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250.00 | 2 903 185.00 | | 71 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397.00 | 3 127 776.00 | | 217 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686.00 | 292 373.00 | | 240 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031.00 | 1 017 235.00 | | 49 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717.00 | 1 309 608.00 | | 289 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 320.00 | 1 818 168.00 | | -72 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316.00 | 115 270.00 | | 31 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 982.00 | 1 229 144.00 | | 739 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362.00 | 192 699 531.00 | | 195 297 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690.00 | 188 525 796.00 | | 195 206 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 672.00 | 4 173 736.00 | | 90 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 335 962.00 | | 12 028 504.00 | 133 335 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 964.00 | 5 159 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012 796.00 | 143 351 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 832.00 | 124 708 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317 934.00 | | 166 148.00 | 13 317 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 474 386.00 | | 7 859 981.00 | 117 474 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 642.00 | | 4 002 375.00 | 2 543 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539.00 | 5 242 192.00 | 665 070.00 | 65 705 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233.00 | 6 118.00 | | 155 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306.00 | 5 236 074.00 | 665 070.00 | 65 550 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619.00 | 169 280.00 | 110 499.00 | 4 977 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347 996.00 | 1 482 043.00 | 1 347 996.00 | 1 347 996.00 |
6T Sur comptes clients | 698 759.00 | 32 651.00 | 162 811.00 | 698 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561.00 | 4 316 366.00 | 1 510 807.00 | 2 999 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015 888.00 | 4 485 647.00 | 1 621 305.00 | 8 015 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683 974.00 | 1 621 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 801 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988.00 | 71 738 988.00 | | 71 738 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374.00 | 32 951 374.00 | | 32 951 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704 807.00 | 4 704 807.00 | | 4 704 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803.00 | 5 710 803.00 | | 5 710 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138.00 | 434 138.00 | | 434 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
UX Autres créances clients | 9 603 567.00 | | | 9 603 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 645.00 | | | 693 645.00 |
VB T. V. A. | 507 872.00 | | | 507 872.00 |
VC Groupe et associés | 734 033.00 | | | 734 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369.00 | 657 369.00 | 1 200 000.00 | 1 857 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 960.00 | | | 896 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080.00 | | | 10 153 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 571.00 | | | 470 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254.00 | 23 300 254.00 | | 23 300 254.00 |
VW T.V.A. | 1 593 595.00 | 1 593 595.00 | | 1 593 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813.00 | 118 115 813.00 | 1 200 000.00 | 119 315 813.00 |