| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 146 694.00 | 55 000.00 | 201 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 407.00 | 423 581.00 | 14 872 825.00 | 15 296 407.00 |
AN Terrains | 30 674 295.00 | 10 623 818.00 | 20 050 476.00 | 30 674 295.00 |
AP Constructions | 91 062 972.00 | 58 489 814.00 | 32 573 158.00 | 91 062 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975 429.00 | 14 790 685.00 | 7 184 743.00 | 21 975 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 989.00 | 1 013 272.00 | 66 716.00 | 1 079 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636 421.00 | | 2 636 421.00 | 2 636 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BF Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 336 382.00 | 90 440 686.00 | 78 895 696.00 | 169 336 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
BT Marchandises | 94 136 108.00 | 1 161 049.00 | 92 975 059.00 | 94 136 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596 378.00 | 461 464.00 | 11 134 914.00 | 11 596 378.00 |
BZ Autres créances | 16 399 120.00 | | 16 399 120.00 | 16 399 120.00 |
CF Disponibilités | 1 105 596.00 | | 1 105 596.00 | 1 105 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 316.00 | | 223 316.00 | 223 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 533 457.00 | 1 622 513.00 | 121 910 944.00 | 123 533 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 869 839.00 | 92 063 199.00 | 200 806 640.00 | 292 869 839.00 |
CU Autres participations | 6 127 382.00 | 4 952 819.00 | 1 174 563.00 | 6 127 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 095 086.00 | 46 095 086.00 | | 46 095 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297 026.00 | 1 176 692.00 | | 1 297 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 830 172.00 | 8 751 064.00 | | 8 830 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307 679.00 | 2 406 680.00 | | 5 307 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 61 872 705.00 | 58 772 264.00 | | 61 872 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 504 832.00 | 7 403 417.00 | | 7 504 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 504 832.00 | 7 403 417.00 | | 7 504 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 814.00 | 9 056 465.00 | | 6 103 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 487 155.00 | 64 528 611.00 | | 63 487 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 180.00 | 135 693.00 | | 183 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232 290.00 | 34 156 874.00 | | 43 232 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200 458.00 | 13 688 430.00 | | 16 200 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 234.00 | 1 018 206.00 | | 1 256 234.00 |
EA Autres dettes | 965 972.00 | 180 523.00 | | 965 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 429 103.00 | 122 764 802.00 | | 131 429 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 806 640.00 | 188 940 483.00 | | 200 806 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 245 923.00 | 116 629 109.00 | | 128 245 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 178.00 | 16 497.00 | | 44 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 734 583.00 | | 225 734 583.00 | 225 734 583.00 |
FD Production vendue biens | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 18 184 255.00 | | 18 184 255.00 | 18 184 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 925 775.00 | | 243 925 775.00 | 243 925 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 033 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 301 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 988 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 259 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 288 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 798.00 | |
GE Autres charges | | | 632 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 922 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 110 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 037 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136 446.00 | 1 087 266.00 | | 1 136 446.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 455 654.00 | 458 336.00 | | 455 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 728.00 | 202 492.00 | | 131 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 750.00 | 477 829.00 | | 2 745 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 796.00 | 174 869.00 | | 91 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969 275.00 | 855 191.00 | | 2 969 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 134.00 | 298 950.00 | | 517 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 358.00 | 805 115.00 | | 2 338 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 283.00 | 106 153.00 | | 25 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880 776.00 | 1 210 219.00 | | 2 880 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 498.00 | -355 027.00 | | 88 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 666.00 | 120 424.00 | | 232 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585 942.00 | 1 585 859.00 | | 2 585 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 021 568.00 | 226 531 746.00 | | 250 021 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 713 889.00 | 224 125 066.00 | | 244 713 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307 678.00 | 2 406 679.00 | | 5 307 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 163 612.00 | | 13 061 209.00 | 163 163 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 6 409 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888 439.00 | 169 336 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885 063.00 | 147 429 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 824 957.00 | | 673 145.00 | 14 824 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 171 614.00 | | 11 142 556.00 | 143 171 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167 041.00 | | 1 245 509.00 | 5 167 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 942 501.00 | 5 904 031.00 | 2 758 665.00 | 81 942 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 561.00 | 714.00 | | 169 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 772 940.00 | 5 903 316.00 | 2 758 665.00 | 81 772 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 403 417.00 | 662 082.00 | 560 668.00 | 7 403 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 408.00 | 1 161 049.00 | 1 350 408.00 | 1 350 408.00 |
6T Sur comptes clients | 485 035.00 | 82 286.00 | 105 857.00 | 485 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988 263.00 | 1 443 335.00 | 1 456 265.00 | 6 988 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430 388.00 | 2 105 417.00 | 2 016 932.00 | 14 430 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080 133.00 | 1 950 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 284.00 | 66 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 487 155.00 | 63 487 155.00 | | 63 487 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232 290.00 | 43 232 290.00 | | 43 232 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885 186.00 | 7 885 186.00 | | 7 885 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329 936.00 | 6 329 936.00 | | 6 329 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 234.00 | 1 256 234.00 | | 1 256 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 972.00 | 965 972.00 | | 965 972.00 |
UP Prêts | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 320.00 | 252 320.00 | | 252 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 985 476.00 | 10 985 476.00 | | 10 985 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 902.00 | 610 902.00 | | 610 902.00 |
VB T. V. A. | 734 955.00 | 734 955.00 | | 734 955.00 |
VC Groupe et associés | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103 814.00 | 3 103 814.00 | 3 000 000.00 | 6 103 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 396.00 | 309 396.00 | | 309 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582 464.00 | 15 582 464.00 | | 15 582 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 473 045.00 | 28 473 045.00 | | 28 473 045.00 |
VW T.V.A. | 1 675 940.00 | 1 675 940.00 | | 1 675 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 245 923.00 | 128 245 923.00 | 3 000 000.00 | 131 245 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 116.00 | | | 1 116.00 |