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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 143 881.00 | 57 813.00 | 201 694.00 |
AH Fonds commercial | 14 342 387.00 | 22 867.00 | 14 319 520.00 | 14 342 387.00 |
AN Terrains | 27 887 583.00 | 8 266 153.00 | 19 621 429.00 | 27 887 583.00 |
AP Constructions | 81 035 525.00 | 51 425 645.00 | 29 609 880.00 | 81 035 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563 938.00 | 12 366 526.00 | 4 197 412.00 | 16 563 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 672.00 | 982 656.00 | 61 016.00 | 1 043 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925 768.00 | | 1 925 768.00 | 1 925 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 180 549.00 | 76 962 207.00 | 71 218 343.00 | 148 180 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BT Marchandises | 86 071 260.00 | 1 510 279.00 | 84 560 981.00 | 86 071 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 193.00 | 512 362.00 | 7 393 832.00 | 7 906 193.00 |
BZ Autres créances | 13 561 087.00 | | 13 561 087.00 | 13 561 087.00 |
CF Disponibilités | 1 645 027.00 | | 1 645 027.00 | 1 645 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 884.00 | | 605 884.00 | 605 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 849 665.00 | 2 022 640.00 | 107 827 025.00 | 109 849 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 030 215.00 | 78 984 847.00 | 179 045 368.00 | 258 030 215.00 |
CU Autres participations | 4 956 639.00 | 3 754 478.00 | 1 202 161.00 | 4 956 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 995 086.00 | 39 995 086.00 | | 39 995 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 331.00 | 1 034 797.00 | | 1 039 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 685 983.00 | 8 652 314.00 | | 8 685 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 548.00 | 90 672.00 | | 2 531 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 52 594 691.00 | 50 115 612.00 | | 52 594 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 174 389.00 | 5 036 401.00 | | 5 174 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174 389.00 | 5 036 401.00 | | 5 174 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 260 940.00 | 1 857 369.00 | | 16 260 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 022 735.00 | 71 738 988.00 | | 56 022 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 794.00 | 80 411.00 | | 105 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081 878.00 | 32 951 374.00 | | 36 081 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173 475.00 | 12 110 038.00 | | 12 173 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 812.00 | 434 138.00 | | 401 812.00 |
EA Autres dettes | 229 653.00 | 223 904.00 | | 229 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 276 288.00 | 119 396 224.00 | | 121 276 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 045 368.00 | 174 548 237.00 | | 179 045 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 664 623.00 | | 187 664 623.00 | 187 664 623.00 |
FD Production vendue biens | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FG Production vendue services | 15 761 493.00 | | 15 761 493.00 | 15 761 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 430 952.00 | | 203 430 952.00 | 203 430 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 256 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 475 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 004 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 988 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 427.00 | |
GE Autres charges | | | 621 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 943 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 801 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 751.00 | 146 147.00 | | 103 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 143.00 | 71 250.00 | | 1 110 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 895.00 | 217 397.00 | | 1 213 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 878.00 | 240 686.00 | | 220 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 947.00 | 49 031.00 | | 632 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 825.00 | 289 717.00 | | 853 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 070.00 | -72 320.00 | | 360 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380.00 | 31 316.00 | | 11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 831.00 | 739 982.00 | | 600 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 476 664.00 | 195 297 362.00 | | 207 476 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 945 116.00 | 195 206 690.00 | | 204 945 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 548.00 | 90 672.00 | | 2 531 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 351 670.00 | | 7 586 191.00 | 143 351 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 179 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757 311.00 | 148 180 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 544 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756 511.00 | 128 456 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484 081.00 | | 1 060 000.00 | 13 484 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 708 535.00 | | 6 504 462.00 | 124 708 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 053.00 | | 21 729.00 | 5 159 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 282 661.00 | 5 048 634.00 | 2 123 561.00 | 70 282 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 350.00 | 5 398.00 | | 161 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 121 310.00 | 5 043 236.00 | 2 123 561.00 | 70 121 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036 400.00 | 234 427.00 | 96 439.00 | 5 036 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 482 042.00 | 1 510 279.00 | 1 482 042.00 | 1 482 042.00 |
6T Sur comptes clients | 568 600.00 | 64 719.00 | 120 959.00 | 568 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 120.00 | 1 574 998.00 | 1 603 001.00 | 5 805 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880 229.00 | 1 809 425.00 | 1 699 439.00 | 10 880 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809 425.00 | 1 699 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 022 735.00 | 56 022 735.00 | | 56 022 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081 878.00 | 36 081 878.00 | | 36 081 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148 600.00 | 5 148 600.00 | | 5 148 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819 704.00 | 5 819 704.00 | | 5 819 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 812.00 | 401 812.00 | | 401 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 250 643.00 | | | 7 250 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 551.00 | | | 655 551.00 |
VB T. V. A. | 459 944.00 | | | 459 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 097.00 | | | 1 169 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 260 940.00 | 3 660 940.00 | 12 600 000.00 | 16 260 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757 390.00 | | | 11 757 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 884.00 | | | 605 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229 927.00 | 22 229 927.00 | | 22 229 927.00 |
VW T.V.A. | 1 080 921.00 | 1 080 921.00 | | 1 080 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 170 495.00 | 108 570 495.00 | 12 600 000.00 | 121 170 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 989.00 | | | 989.00 |