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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 145 871.00 | 55 823.00 | 201 694.00 |
AH Fonds commercial | 14 481 426.00 | 22 867.00 | 14 458 558.00 | 14 481 426.00 |
AN Terrains | 28 976 670.00 | 9 120 935.00 | 19 855 735.00 | 28 976 670.00 |
AP Constructions | 86 597 260.00 | 54 662 593.00 | 31 934 668.00 | 86 597 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 074.00 | 13 025 038.00 | 4 239 036.00 | 17 264 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 521.00 | 1 007 366.00 | 50 154.00 | 1 057 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643 261.00 | | 2 643 261.00 | 2 643 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 338 184.00 | 82 937 489.00 | 73 400 695.00 | 156 338 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BT Marchandises | 82 993 617.00 | 1 427 152.00 | 81 566 465.00 | 82 993 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446 359.00 | 417 588.00 | 11 028 771.00 | 11 446 359.00 |
BZ Autres créances | 13 790 876.00 | | 13 790 876.00 | 13 790 876.00 |
CF Disponibilités | 1 169 787.00 | | 1 169 787.00 | 1 169 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 827 695.00 | 1 844 740.00 | 107 982 955.00 | 109 827 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 165 879.00 | 84 782 229.00 | 181 383 650.00 | 266 165 879.00 |
CU Autres participations | 4 956 639.00 | 4 952 819.00 | 3 820.00 | 4 956 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 995 086.00 | 39 995 086.00 | | 39 995 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165 908.00 | 1 039 331.00 | | 1 165 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 729 819.00 | 8 685 983.00 | | 8 729 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 673.00 | 2 531 548.00 | | 215 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 50 449 228.00 | 52 594 691.00 | | 50 449 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 128 305.00 | 5 174 389.00 | | 6 128 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 128 305.00 | 5 174 389.00 | | 6 128 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642 435.00 | 16 260 940.00 | | 12 642 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 691 991.00 | 56 022 735.00 | | 64 691 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 589.00 | 105 794.00 | | 125 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855 206.00 | 36 081 878.00 | | 31 855 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410 564.00 | 12 173 475.00 | | 14 410 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 191.00 | 401 812.00 | | 829 191.00 |
EA Autres dettes | 251 141.00 | 229 653.00 | | 251 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 806 116.00 | 121 276 288.00 | | 124 806 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 383 650.00 | 179 045 368.00 | | 181 383 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 985 317.00 | | 196 985 317.00 | 196 985 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FG Production vendue services | 16 832 766.00 | | 16 832 766.00 | 16 832 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 820 036.00 | | 213 820 036.00 | 213 820 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 161 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 349 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 573 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 267 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 610.00 | |
GE Autres charges | | | 796 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 630 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 489.00 | 103 751.00 | | 178 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 454.00 | 1 110 143.00 | | 54 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 943.00 | 1 213 894.00 | | 232 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 358.00 | 220 878.00 | | 540 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 629.00 | 632 947.00 | | 100 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 259.00 | | | 372 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 246.00 | 853 825.00 | | 1 013 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 303.00 | 360 070.00 | | -780 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 240.00 | 11 380.00 | | 26 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 899.00 | 600 831.00 | | 161 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 422 774.00 | 207 476 664.00 | | 217 422 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 207 101.00 | 204 945 116.00 | | 217 207 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 673.00 | 2 531 548.00 | | 215 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 180 549.00 | | 8 730 487.00 | 148 180 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 900.00 | 5 116 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 852.00 | 156 338 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 14 683 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 707.00 | 136 538 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544 081.00 | | 154 283.00 | 14 544 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 456 486.00 | | 8 529 007.00 | 128 456 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179 982.00 | | 47 197.00 | 5 179 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 207 729.00 | 5 177 283.00 | 400 342.00 | 73 207 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 748.00 | 1 990.00 | | 166 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 040 981.00 | 5 175 293.00 | 400 342.00 | 73 040 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174 389.00 | 1 388 869.00 | 434 953.00 | 5 174 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 279.00 | 1 427 152.00 | 1 510 279.00 | 1 510 279.00 |
6T Sur comptes clients | 512 362.00 | 109 679.00 | 204 452.00 | 512 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777 118.00 | 2 735 172.00 | 1 714 731.00 | 5 777 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990 215.00 | 4 124 041.00 | 2 149 683.00 | 10 990 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553 440.00 | 2 149 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 198 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 691 991.00 | 64 691 991.00 | | 64 691 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855 206.00 | 31 855 206.00 | | 31 855 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653 067.00 | 5 653 067.00 | | 5 653 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 558.00 | 6 212 558.00 | | 6 212 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 191.00 | 829 191.00 | | 829 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 899 671.00 | 10 899 671.00 | | 10 899 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 688.00 | 546 688.00 | | 546 688.00 |
VB T. V. A. | 542 540.00 | 542 540.00 | | 542 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 118.00 | 1 293 118.00 | | 1 293 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 642 435.00 | 3 642 435.00 | 9 000 000.00 | 12 642 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 417.00 | 227 417.00 | | 227 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955 219.00 | 11 955 219.00 | | 11 955 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 505.00 | 343 505.00 | | 343 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 712 819.00 | 25 712 819.00 | | 25 712 819.00 |
VW T.V.A. | 2 317 521.00 | 2 317 521.00 | | 2 317 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 680 527.00 | 115 680 527.00 | 9 000 000.00 | 124 680 527.00 |