| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 134.00 | 285 134.00 | 55 000.00 | 340 134.00 |
AH Fonds commercial | 17 883 700.00 | 624 422.00 | 17 259 278.00 | 17 883 700.00 |
AN Terrains | 35 921 641.00 | 12 870 231.00 | 23 051 410.00 | 35 921 641.00 |
AP Constructions | 113 270 208.00 | 68 593 975.00 | 44 676 233.00 | 113 270 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 217 312.00 | 16 638 489.00 | 7 578 823.00 | 24 217 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 895.00 | 1 025 514.00 | 59 381.00 | 1 084 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629 896.00 | | 1 629 896.00 | 1 629 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
BF Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 823.00 | | 264 823.00 | 264 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 692 003.00 | 100 037 765.00 | 94 654 238.00 | 194 692 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
BT Marchandises | 116 635 303.00 | 1 527 857.00 | 115 107 446.00 | 116 635 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 847 115.00 | 588 078.00 | 10 259 037.00 | 10 847 115.00 |
BZ Autres créances | 23 524 827.00 | | 23 524 827.00 | 23 524 827.00 |
CF Disponibilités | 991 664.00 | | 991 664.00 | 991 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 146.00 | | 262 146.00 | 262 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 380 952.00 | 2 115 935.00 | 150 265 017.00 | 152 380 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 072 955.00 | 102 153 700.00 | 244 919 256.00 | 347 072 955.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 095 086.00 | 46 095 086.00 | | 46 095 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562 410.00 | 1 297 026.00 | | 1 562 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 9 034 684.00 | 8 830 172.00 | | 9 034 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 645.00 | 5 307 679.00 | | 8 767 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 65 802 568.00 | 61 872 705.00 | | 65 802 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 597 437.00 | 7 504 832.00 | | 8 597 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 597 437.00 | 7 504 832.00 | | 8 597 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157 351.00 | 6 103 814.00 | | 6 157 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 113 521.00 | 63 487 155.00 | | 95 113 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 734.00 | 183 180.00 | | 253 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501 790.00 | 43 232 290.00 | | 47 501 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560 536.00 | 16 200 458.00 | | 20 560 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 140.00 | 1 256 234.00 | | 774 140.00 |
EA Autres dettes | 158 178.00 | 965 972.00 | | 158 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 519 251.00 | 131 429 103.00 | | 170 519 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 919 256.00 | 200 806 640.00 | | 244 919 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 498 058.00 | | 261 498 058.00 | 261 498 058.00 |
FD Production vendue biens | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
FG Production vendue services | 24 768 142.00 | | 24 768 142.00 | 24 768 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 286 428.00 | | 286 286 428.00 | 286 286 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 325 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 994 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 499 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 151 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 708 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 762 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311 843.00 | |
GE Autres charges | | | 651 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 560 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 764 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 609 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 916.00 | 131 729.00 | | 181 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 125.00 | 2 745 750.00 | | 693 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 155.00 | 91 797.00 | | 175 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 196.00 | 2 969 275.00 | | 1 050 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 284.00 | 517 135.00 | | 290 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 599.00 | 2 338 358.00 | | 1 086 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 801.00 | 25 284.00 | | 104 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 684.00 | 2 880 777.00 | | 1 481 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 489.00 | 88 498.00 | | -431 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 274.00 | 232 667.00 | | 690 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719 685.00 | 2 585 942.00 | | 3 719 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 452 632.00 | 250 021 569.00 | | 288 452 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 684 987.00 | 244 713 890.00 | | 279 684 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767 645.00 | 5 307 679.00 | | 8 767 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 336 382.00 | | 46 322 057.00 | 169 336 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 191 993.00 | 344 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 966 436.00 | 194 692 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156 141.00 | 18 223 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 618 301.00 | 176 123 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498 102.00 | | 5 881 874.00 | 15 498 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 429 107.00 | | 40 313 146.00 | 147 429 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409 174.00 | | 127 037.00 | 6 409 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 087 867.00 | 15 279 469.00 | 930 285.00 | 85 087 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 990.00 | 138 440.00 | -125.00 | 170 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 917 591.00 | 15 141 029.00 | 930 411.00 | 84 917 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 000.00 | 96 424.00 | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 504 832.00 | 1 637 790.00 | 545 185.00 | 7 504 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 161 049.00 | 1 527 857.00 | 1 161 049.00 | 1 161 049.00 |
6T Sur comptes clients | 461 464.00 | 156 615.00 | 30 002.00 | 461 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975 332.00 | 1 884 472.00 | 6 143 870.00 | 6 975 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518 872.00 | 3 522 262.00 | 6 689 055.00 | 14 518 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417 461.00 | 6 657 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 801.00 | 31 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 113 521.00 | 95 113 521.00 | | 95 113 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501 790.00 | 47 501 790.00 | | 47 501 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233 394.00 | 11 233 394.00 | | 11 233 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936 497.00 | 7 936 497.00 | | 7 936 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 140.00 | 774 140.00 | | 774 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |
UX Autres créances clients | 10 259 037.00 | 10 259 037.00 | | 10 259 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423 917.00 | 423 917.00 | | 423 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 077.00 | 588 077.00 | | 588 077.00 |
VB T. V. A. | 1 034 901.00 | 1 034 901.00 | | 1 034 901.00 |
VC Groupe et associés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157 351.00 | 6 157 351.00 | | 6 157 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | 23 724.00 | 23 724.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 198.00 | 301 198.00 | | 301 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 966 298.00 | 21 966 298.00 | | 21 966 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 146.00 | 262 146.00 | | 262 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 900 453.00 | 34 900 453.00 | | 34 900 453.00 |
VW T.V.A. | 1 089 447.00 | 1 089 447.00 | | 1 089 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 278 202.00 | 170 278 202.00 | | 170 278 202.00 |