| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 146 694.00 | 55 000.00 | 201 694.00 |
AH Fonds commercial | 14 623 262.00 | 222 867.00 | 14 400 395.00 | 14 623 262.00 |
AN Terrains | 29 765 578.00 | 9 975 862.00 | 19 789 715.00 | 29 765 578.00 |
AP Constructions | 90 154 973.00 | 56 963 360.00 | 33 191 613.00 | 90 154 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060 943.00 | 13 828 968.00 | 6 231 975.00 | 20 060 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 892.00 | 1 004 748.00 | 45 144.00 | 1 049 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140 225.00 | | 2 140 225.00 | 2 140 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 163 611.00 | 87 095 320.00 | 76 068 291.00 | 163 163 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
BT Marchandises | 87 348 031.00 | 1 350 407.00 | 85 997 623.00 | 87 348 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184 352.00 | 485 035.00 | 11 699 317.00 | 12 184 352.00 |
BZ Autres créances | 13 661 481.00 | | 13 661 481.00 | 13 661 481.00 |
CF Disponibilités | 775 771.00 | | 775 771.00 | 775 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 633.00 | | 663 633.00 | 663 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 707 634.00 | 1 835 443.00 | 112 872 191.00 | 114 707 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 871 246.00 | 88 930 763.00 | 188 940 483.00 | 277 871 246.00 |
CU Autres participations | 4 956 639.00 | 4 952 819.00 | 3 820.00 | 4 956 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 095 086.00 | 39 995 086.00 | | 46 095 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 692.00 | 1 165 908.00 | | 1 176 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 751 064.00 | 8 729 819.00 | | 8 751 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 680.00 | 215 673.00 | | 2 406 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 58 772 264.00 | 50 449 228.00 | | 58 772 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 403 417.00 | 6 128 305.00 | | 7 403 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 403 417.00 | 6 128 305.00 | | 7 403 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056 465.00 | 12 642 435.00 | | 9 056 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 528 611.00 | 64 691 991.00 | | 64 528 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 693.00 | 125 589.00 | | 135 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156 874.00 | 31 855 206.00 | | 34 156 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688 430.00 | 14 410 564.00 | | 13 688 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 206.00 | 829 191.00 | | 1 018 206.00 |
EA Autres dettes | 180 523.00 | 251 141.00 | | 180 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 764 802.00 | 124 806 116.00 | | 122 764 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 940 483.00 | 181 383 650.00 | | 188 940 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 629 109.00 | 115 680 527.00 | | 116 629 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 497.00 | 10 533.00 | | 16 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 308 662.00 | | 202 308 662.00 | 202 308 662.00 |
FD Production vendue biens | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FG Production vendue services | 20 269 962.00 | | 20 269 962.00 | 20 269 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 582 911.00 | | 222 582 911.00 | 222 582 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 647 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 323 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 354 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 313 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710 892.00 | |
GE Autres charges | | | 606 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 042 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087 266.00 | 1 175 826.00 | | 1 087 266.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 375.00 | 750.00 | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458 336.00 | 523 191.00 | | 458 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 493.00 | 178 489.00 | | 202 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 830.00 | 54 454.00 | | 477 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 192.00 | 232 943.00 | | 855 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 950.00 | 540 358.00 | | 298 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 115.00 | 100 629.00 | | 805 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 154.00 | 372 259.00 | | 106 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 219.00 | 1 013 246.00 | | 1 210 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 027.00 | -780 303.00 | | -355 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 424.00 | 26 240.00 | | 120 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585 859.00 | 161 899.00 | | 1 585 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 531 746.00 | 217 422 774.00 | | 226 531 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 125 067.00 | 217 207 100.00 | | 224 125 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 680.00 | 215 673.00 | | 2 406 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 107 815.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 338 184.00 | | 11 656 014.00 | 156 338 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 617.00 | 5 167 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388 110.00 | 2 442 477.00 | 163 163 612.00 | 2 388 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 501.00 | 14 824 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 110.00 | 2 347 359.00 | 143 171 614.00 | 2 388 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683 120.00 | | 231 338.00 | 14 683 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 538 785.00 | | 11 368 297.00 | 136 538 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 279.00 | | 56 379.00 | 5 116 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 984 670.00 | 5 589 042.00 | 1 631 211.00 | 77 984 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 738.00 | 823.00 | | 168 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 815 932.00 | 5 588 218.00 | 1 631 211.00 | 77 815 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 128 305.00 | 1 817 046.00 | 541 934.00 | 6 128 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 427 152.00 | 1 350 408.00 | 1 427 152.00 | 1 427 152.00 |
6T Sur comptes clients | 417 588.00 | 119 221.00 | 51 774.00 | 417 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797 559.00 | 1 669 629.00 | 1 478 926.00 | 6 797 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964 573.00 | 3 486 675.00 | 2 020 859.00 | 12 964 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380 521.00 | 1 956 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 154.00 | 64 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 528 611.00 | 64 528 611.00 | | 64 528 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156 874.00 | 34 156 874.00 | | 34 156 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913 031.00 | 5 913 031.00 | | 5 913 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685 077.00 | 5 685 077.00 | | 5 685 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 206.00 | 1 018 206.00 | | 1 018 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
UX Autres créances clients | 11 670 058.00 | 11 670 058.00 | | 11 670 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 295.00 | 514 295.00 | | 514 295.00 |
VB T. V. A. | 550 332.00 | 550 332.00 | | 550 332.00 |
VC Groupe et associés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 056 465.00 | 3 056 465.00 | 6 000 000.00 | 9 056 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966 264.00 | 12 966 264.00 | | 12 966 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 633.00 | 663 633.00 | | 663 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692 307.00 | 26 692 307.00 | | 26 692 307.00 |
VW T.V.A. | 1 932 235.00 | 1 932 235.00 | | 1 932 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 629 109.00 | 116 629 109.00 | 6 000 000.00 | 122 629 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 053.00 | | | 1 053.00 |