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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 162.00 | 14 439.00 | 723.00 | 15 162.00 |
AN Terrains | 115 408.00 | 40 016.00 | 75 392.00 | 115 408.00 |
AP Constructions | 995 327.00 | 606 996.00 | 388 331.00 | 995 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 952.00 | 1 277 088.00 | 307 863.00 | 1 584 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 751.00 | 183 746.00 | 89 004.00 | 272 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 397.00 | 2 122 288.00 | 866 109.00 | 2 988 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
BN En cours de production de biens | 939 002.00 | | 939 002.00 | 939 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 127.00 | 2 294.00 | 952 832.00 | 955 127.00 |
BZ Autres créances | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 690.00 | 2 294.00 | 2 300 395.00 | 2 302 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 087.00 | 2 124 582.00 | 3 166 505.00 | 5 291 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 411 524.00 | 336 980.00 | | 411 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 091.00 | 145 794.00 | | 78 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 866.00 | 1 371 024.00 | | 1 377 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 744.00 | 712 004.00 | | 611 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 612.00 | 646 386.00 | | 1 035 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 282.00 | 135 962.00 | | 141 282.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 639.00 | 1 495 112.00 | | 1 788 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 505.00 | 2 866 136.00 | | 3 166 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 419 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 526 326.00 | |
FM Production stockée | | | 141 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 45.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 14 955.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 44 623.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 909.00 | 5 805 562.00 | | 6 685 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 817.00 | 5 659 768.00 | | 6 607 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 091.00 | 145 794.00 | | 78 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 475.00 | | 102 279.00 | 2 928 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 356.00 | 2 988 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 706.00 | 2 968 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 682.00 | | 101 464.00 | 2 904 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 26.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 174.00 | | | 1 955 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 566.00 | | | 1 936 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 612.00 | 1 035 612.00 | | 1 035 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 952 383.00 | | | 952 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 880.00 | 164 196.00 | 238 684.00 | 402 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
VP Divers | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 231.00 | 1 140 888.00 | 343.00 | 1 141 231.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 639.00 | 1 549 955.00 | 238 684.00 | 1 788 639.00 |