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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 296.00 | 30 628.00 | 14 668.00 | 45 296.00 |
AN Terrains | 112 248.00 | 67 165.00 | 45 083.00 | 112 248.00 |
AP Constructions | 982 053.00 | 766 048.00 | 216 005.00 | 982 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 764.00 | 1 513 040.00 | 488 723.00 | 2 001 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 301.00 | 198 330.00 | 85 971.00 | 284 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 224.00 | 2 575 211.00 | 955 012.00 | 3 530 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 634.00 | | 1 136 634.00 | 1 136 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 262.00 | | 428 262.00 | 428 262.00 |
BZ Autres créances | 551 393.00 | | 551 393.00 | 551 393.00 |
CF Disponibilités | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 980.00 | | 2 655 980.00 | 2 655 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 204.00 | 2 575 211.00 | 3 610 992.00 | 6 186 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 265.00 | | | 1 097 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 408.00 | | | 1 970 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
EA Autres dettes | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 727.00 | | | 2 513 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 992.00 | | | 3 610 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 200.00 | | | 1 572 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 271.00 | 120 133.00 | 3 422 404.00 | 3 302 271.00 |
FG Production vendue services | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 074.00 | 120 133.00 | 3 498 206.00 | 3 378 074.00 |
FM Production stockée | | | -97 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 544.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 089.00 | | | 3 439 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 459.00 | | | 3 416 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 786.00 | | 155 668.00 | 3 425 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 182.00 | 104 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 230.00 | 3 530 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | 3 380 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 389.00 | | 2 907.00 | 42 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 703.00 | | 52 709.00 | 3 358 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 100 052.00 | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 715.00 | 201 543.00 | 31 047.00 | 2 404 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 229.00 | 8 398.00 | | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 485.00 | 193 145.00 | 31 047.00 | 2 382 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 652.00 | 265 652.00 | | 265 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 262.00 | 428 262.00 | | 428 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 785.00 | 783 785.00 | | 783 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 622.00 | 245 095.00 | 870 691.00 | 1 186 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 284.00 | 990 284.00 | 100 000.00 | 1 090 284.00 |
VW T.V.A. | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 727.00 | 1 572 200.00 | 870 691.00 | 2 513 727.00 |