| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 865.00 | 6 177.00 | 11 687.00 | 17 865.00 |
AN Terrains | 115 408.00 | 47 683.00 | 67 725.00 | 115 408.00 |
AP Constructions | 994 750.00 | 651 407.00 | 343 343.00 | 994 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 898.00 | 1 190 731.00 | 515 167.00 | 1 705 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 988.00 | 126 565.00 | 163 423.00 | 289 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 735.00 | 2 022 564.00 | 1 126 171.00 | 3 148 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 045.00 | | 1 091 045.00 | 1 091 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 611.00 | | 879 611.00 | 879 611.00 |
BZ Autres créances | 298 432.00 | | 298 432.00 | 298 432.00 |
CF Disponibilités | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 142.00 | | 2 511 142.00 | 2 511 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 877.00 | 2 022 564.00 | 3 637 313.00 | 5 659 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 246 491.00 | 411 524.00 | | 246 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | 78 091.00 | | 44 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 648.00 | 1 377 866.00 | | 1 179 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 065.00 | 611 744.00 | | 1 499 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 701.00 | 1 035 612.00 | | 783 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 713.00 | 141 282.00 | | 173 713.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 664.00 | 1 788 639.00 | | 2 457 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 313.00 | 3 166 505.00 | | 3 637 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 129.00 | 1 549 955.00 | | 1 694 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 186.00 | 208 863.00 | | 447 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 435 442.00 | | 5 435 442.00 | 5 435 442.00 |
FG Production vendue services | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 497.00 | | 5 553 497.00 | 5 553 497.00 |
FM Production stockée | | | 149 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 315.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 423.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 738.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 217.00 | -738.00 | | 30 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 10 089.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 544.00 | 6 685 909.00 | | 5 758 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 637.00 | 6 607 817.00 | | 5 713 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 907.00 | 78 091.00 | | 44 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 397.00 | | 497 254.00 | 2 988 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 916.00 | 3 148 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 531.00 | 3 106 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 440.00 | | 463 137.00 | 2 968 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 20 029.00 | 4 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 288.00 | 236 593.00 | 336 316.00 | 2 122 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 848.00 | 233 469.00 | 324 931.00 | 2 107 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 701.00 | 783 701.00 | | 783 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 879 611.00 | | | 879 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VC Groupe et associés | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 186.00 | 447 186.00 | | 447 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 879.00 | 288 343.00 | 763 535.00 | 1 051 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 499.00 | 1 179 156.00 | 20 343.00 | 1 199 499.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 664.00 | 1 694 129.00 | 763 535.00 | 2 457 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |