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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 472.00 | 37 622.00 | 18 850.00 | 56 472.00 |
AN Terrains | 112 248.00 | 73 958.00 | 38 290.00 | 112 248.00 |
AP Constructions | 982 053.00 | 804 379.00 | 177 674.00 | 982 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 166.00 | 1 042 736.00 | 1 159 430.00 | 2 202 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 253.00 | 219 317.00 | 106 936.00 | 326 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 073.00 | 2 178 012.00 | 1 607 061.00 | 3 785 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 608.00 | | 622 608.00 | 622 608.00 |
BZ Autres créances | 705 934.00 | | 705 934.00 | 705 934.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 961.00 | | 2 726 961.00 | 2 726 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 033.00 | 2 178 012.00 | 4 334 022.00 | 6 512 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 975 340.00 | | | 975 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 502.00 | | | 1 877 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 423.00 | | | 399 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 545.00 | | | 239 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 820.00 | | | 728 820.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 682.00 | | | 3 358 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 022.00 | | | 4 334 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 629.00 | | | 1 887 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 562.00 | | | 455 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 782.00 | | 3 561 782.00 | 3 561 782.00 |
FG Production vendue services | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 611.00 | | 3 650 611.00 | 3 650 611.00 |
FM Production stockée | | | -34 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 855.00 | | | 3 801 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 280.00 | | | 3 781 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 223.00 | | 835 280.00 | 3 530 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 431.00 | 3 785 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 56 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 722.00 | 3 624 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | | 11 885.00 | 45 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 365.00 | | 823 365.00 | 3 380 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 562.00 | | 30.00 | 104 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 211.00 | 182 983.00 | 580 182.00 | 2 575 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 628.00 | 7 702.00 | 709.00 | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 582.00 | 175 280.00 | 579 473.00 | 2 544 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 725.00 | 725.00 | 124 375.00 | 398 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 820.00 | 728 820.00 | | 728 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 607.00 | 622 607.00 | | 622 607.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 591 909.00 | 591 909.00 | | 591 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 848.00 | 456 848.00 | | 456 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 652.00 | 347 599.00 | 1 073 053.00 | 1 420 652.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 373.00 | | | 244 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 898.00 | 1 337 898.00 | 100 000.00 | 1 437 898.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 682.00 | 1 887 628.00 | 1 197 428.00 | 3 358 682.00 |