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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 715.00 | 13 721.00 | 22 993.00 | 36 715.00 |
AN Terrains | 115 408.00 | 55 231.00 | 60 177.00 | 115 408.00 |
AP Constructions | 994 750.00 | 696 419.00 | 298 331.00 | 994 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 676.00 | 1 339 446.00 | 605 229.00 | 1 944 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 338.00 | 161 239.00 | 140 099.00 | 301 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 742.00 | 2 266 057.00 | 1 151 684.00 | 3 417 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 573.00 | | 1 163 573.00 | 1 163 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 807.00 | | 769 807.00 | 769 807.00 |
BZ Autres créances | 440 280.00 | | 440 280.00 | 440 280.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 578.00 | | 2 575 578.00 | 2 575 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 321.00 | 2 266 057.00 | 3 727 263.00 | 5 993 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 267 648.00 | 246 491.00 | | 267 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 439.00 | 44 907.00 | | 26 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 338.00 | 1 179 648.00 | | 1 182 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 510.00 | 1 499 065.00 | | 1 677 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 065.00 | 783 701.00 | | 657 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 349.00 | 173 713.00 | | 210 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 544 925.00 | 2 457 664.00 | | 2 544 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 263.00 | 3 637 313.00 | | 3 727 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 357.00 | 1 694 129.00 | | 1 883 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 920.00 | 447 186.00 | | 701 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 414 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 525 293.00 | |
FM Production stockée | | | 67 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 1 999.00 | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 2 599.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | 30 217.00 | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 133.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 790.00 | 5 758 544.00 | | 5 620 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 350.00 | 5 713 637.00 | | 5 594 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 439.00 | 44 907.00 | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 735.00 | | 269 007.00 | 3 148 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 865.00 | | 18 850.00 | 17 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 046.00 | | 250 127.00 | 3 106 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 824.00 | | 29.00 | 24 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 564.00 | 243 493.00 | | 2 022 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 7 544.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 387.00 | 235 948.00 | | 2 016 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 065.00 | 657 065.00 | | 657 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 769 807.00 | 769 807.00 | | 769 807.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 920.00 | 701 920.00 | | 701 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 590.00 | 314 022.00 | 661 567.00 | 975 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 431.00 | 1 210 088.00 | 20 343.00 | 1 230 431.00 |
VW T.V.A. | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 925.00 | 1 883 357.00 | 661 567.00 | 2 544 925.00 |