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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 389.00 | 22 229.00 | 20 159.00 | 42 389.00 |
AN Terrains | 113 653.00 | 61 023.00 | 52 630.00 | 113 653.00 |
AP Constructions | 988 795.00 | 731 626.00 | 257 168.00 | 988 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 520.00 | 1 404 573.00 | 553 947.00 | 1 958 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 734.00 | 185 261.00 | 112 472.00 | 297 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 786.00 | 2 404 715.00 | 1 021 070.00 | 3 425 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 361.00 | | 1 233 361.00 | 1 233 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 667.00 | | 595 667.00 | 595 667.00 |
BZ Autres créances | 594 633.00 | | 594 633.00 | 594 633.00 |
CF Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 008.00 | | 2 712 008.00 | 2 712 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 794.00 | 2 404 715.00 | 3 733 079.00 | 6 137 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 294 088.00 | 267 648.00 | | 294 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | 26 439.00 | | 34 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 134.00 | 1 182 338.00 | | 1 217 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 611.00 | 1 677 510.00 | | 1 505 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 987.00 | 657 065.00 | | 551 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 924.00 | 210 349.00 | | 209 924.00 |
EA Autres dettes | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 945.00 | 2 544 925.00 | | 2 515 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 079.00 | 3 727 263.00 | | 3 733 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 169.00 | 1 883 357.00 | | 2 116 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 741 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 850 305.00 | |
FM Production stockée | | | 86 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 986.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 986.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -3 986.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 798.00 | 5 620 790.00 | | 4 964 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 002.00 | 5 594 350.00 | | 4 930 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 795.00 | 26 439.00 | | 34 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 742.00 | | 65 754.00 | 3 417 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 711.00 | 3 425 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 551.00 | 3 358 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 715.00 | | 5 674.00 | 36 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 174.00 | | 60 080.00 | 3 356 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 057.00 | 196 208.00 | 57 551.00 | 2 266 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | 8 508.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 336.00 | 187 700.00 | 57 551.00 | 2 252 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 987.00 | 551 987.00 | | 551 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 595 667.00 | 595 667.00 | | 595 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 687.00 | 843 687.00 | | 843 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 923.00 | 262 146.00 | 399 776.00 | 661 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 583.00 | | | 313 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 139.00 | 1 192 956.00 | 20 182.00 | 1 213 139.00 |
VW T.V.A. | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 945.00 | 2 116 169.00 | 399 776.00 | 2 515 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |