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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722 385.00 | 1 722 385.00 | | 1 722 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 637.00 | 4 119 279.00 | 1 043 358.00 | 5 162 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
BZ Autres créances | 1 573 023.00 | | 1 573 023.00 | 1 573 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 184 614.00 | | 6 184 614.00 | 6 184 614.00 |
CF Disponibilités | 2 600 218.00 | | 2 600 218.00 | 2 600 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 045 141.00 | 228 145.00 | 34 816 996.00 | 35 045 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 207 778.00 | 4 347 424.00 | 35 860 354.00 | 40 207 778.00 |
CU Autres participations | 2 360 049.00 | | 2 360 049.00 | 2 360 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 485.00 | 3 700 485.00 | | 3 700 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800 838.00 | 3 473 384.00 | | 3 800 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 908.00 | -1 586 127.00 | | -1 608 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 815.00 | 1 790 402.00 | | 1 821 815.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 314.00 | 9 515 919.00 | | 10 312 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804 947.00 | 4 356 813.00 | | 3 804 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 712.00 | 1 039 149.00 | | 691 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 46 732.00 | | 55 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 12 682.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 14 910 750.00 | 14 726 587.00 | | 14 910 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 667.00 | 25 333.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 970 944.00 | 18 711 560.00 | | 20 970 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 860 354.00 | 33 728 678.00 | | 35 860 354.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 605 992.00 | 2 137 051.00 | | 2 605 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 894 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 732 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 642 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 305 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 038.00 | 444 880.00 | | 476 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456 455.00 | 453 888.00 | | 1 456 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 579.00 | 1 995 347.00 | | 2 029 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 764.00 | 204 945.00 | | 207 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 815.00 | 1 790 402.00 | | 1 821 815.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -257 310.00 | 37 808.00 | | -257 310.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 605 992.00 | 2 137 051.00 | | 2 605 992.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 601 142.00 | 2 172 853.00 | | 2 601 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 850.00 | 35 802.00 | | -4 850.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 990.00 | | 9 224.00 | 2 362 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 2 360 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 2 370 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 411.00 | | 9 224.00 | 2 352 411.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 630.00 | | | 1 564 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 576.00 | 1 327 442.00 | 353 134.00 | 1 680 576.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 558.00 | 100 533.00 | 2 025.00 | 102 558.00 |