| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 317.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 795 662.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 440 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 831 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 710 042.00 | 269 574.00 | 3 440 468.00 | 3 710 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 2 038 372.00 | | 2 038 372.00 | 2 038 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 498.00 | |
CF Disponibilités | 689 993.00 | | 689 993.00 | 689 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 567.00 | | 2 768 567.00 | 2 768 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 609.00 | 269 574.00 | 6 209 035.00 | 6 478 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 436.00 | |
CU Autres participations | 3 699 463.00 | 258 994.00 | 3 440 468.00 | 3 699 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 727 125.00 | 3 727 125.00 | | 3 727 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 712.00 | 370 049.00 | | 372 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 002.00 | -2 344 347.00 | | -1 865 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 872.00 | 2 854 261.00 | | 2 400 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 352.00 | 4 846 731.00 | | 4 875 352.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255 106.00 | 2 865 523.00 | | 2 255 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 106.00 | 2 865 523.00 | | 2 255 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 606.00 | 1 434 697.00 | | 1 146 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 203.00 | 42 169.00 | | 92 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | 92 721.00 | | 71 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 509 498.00 | 9 788 514.00 | | 8 509 498.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 721.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 667.00 | 22 000.00 | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 683.00 | 1 594 333.00 | | 1 333 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 035.00 | 6 441 064.00 | | 6 209 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 282 520.00 | 3 223 977.00 | | 2 282 520.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 640.00 | 32 580.00 | | 25 640.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 730 040.00 | 11 973 278.00 | | 11 730 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
FQ Autres produits | | | 63 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 008 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 401.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 165 905.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 139.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 139.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 165 766.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 29 054.00 | | 25 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 587.00 | 3 086 111.00 | | 2 896 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 715.00 | 231 850.00 | | 495 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 872.00 | 2 854 261.00 | | 2 400 872.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 568 320.00 | 22 078.00 | | 568 320.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 59 089.00 | 324 553.00 | | 59 089.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 182 190.00 | 2 851 809.00 | | 2 182 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 241 279.00 | 3 176 362.00 | | 2 241 279.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -41 241.00 | -47 615.00 | | -41 241.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 282 520.00 | 3 223 977.00 | | 2 282 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 364.00 | | 440 956.00 | 3 269 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 3 699 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 3 710 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 784.00 | | 440 956.00 | 3 258 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 191.00 | 2 017 191.00 | | 2 017 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 606.00 | 298 530.00 | 848 076.00 | 1 146 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 573.00 | 2 078 573.00 | | 2 078 573.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 683.00 | 483 582.00 | 850 100.00 | 1 333 683.00 |