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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 081.00 | 2 960 031.00 | 1 715 050.00 | 4 675 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 751 545.00 | 207 957.00 | 26 543 588.00 | 26 751 545.00 |
BZ Autres créances | 4 062 858.00 | | 4 062 858.00 | 4 062 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 728.00 | | 403 728.00 | 403 728.00 |
CF Disponibilités | 6 114 812.00 | | 6 114 812.00 | 6 114 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 332 943.00 | 207 957.00 | 37 124 986.00 | 37 332 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 008 024.00 | 3 167 988.00 | 38 840 036.00 | 42 008 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CU Autres participations | 2 353 055.00 | | 2 353 055.00 | 2 353 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 485.00 | 3 700 485.00 | | 3 700 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 590.00 | -1 608 908.00 | | -1 814 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 144.00 | 1 821 815.00 | | 2 038 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 998.00 | 10 312 314.00 | | 11 466 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358 003.00 | 3 804 947.00 | | 3 358 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 256.00 | 691 712.00 | | 378 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 248.00 | 6 060 194.00 | | 5 901 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 21 350.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 17 548 736.00 | 14 910 750.00 | | 17 548 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 667.00 | 23 667.00 | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 828 240.00 | 21 662 656.00 | | 23 828 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 840 036.00 | 35 860 354.00 | | 38 840 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 189 485.00 | 2 605 992.00 | | 3 189 485.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 186 795.00 | 80 437.00 | | 186 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 044 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 044 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 922.00 | 1 035.00 | | 80 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 922.00 | 1 035.00 | | 80 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 578.00 | 1 585.00 | | 28 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | 1 585.00 | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 327.00 | 476 038.00 | | 146 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 217.00 | 1 199 145.00 | | 1 307 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 175.00 | 2 029 579.00 | | 2 298 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 031.00 | 207 764.00 | | 260 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 144.00 | 1 821 815.00 | | 2 038 144.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 236 616.00 | 2 601 142.00 | | 3 236 616.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 236 616.00 | 2 601 142.00 | | 3 236 616.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 131.00 | -4 850.00 | | 47 131.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 189 485.00 | 2 605 992.00 | | 3 189 485.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 629.00 | | 21 584.00 | 2 370 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 578.00 | 2 353 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 578.00 | 2 363 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 049.00 | | 21 584.00 | 2 360 049.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 105.00 | | | 1 586 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 070.00 | 1 729 470.00 | 17 600.00 | 1 747 070.00 |
VW T.V.A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 936.00 | 108 911.00 | 2 025.00 | 110 936.00 |