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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747 702.00 | 1 722 385.00 | 25 317.00 | 1 747 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701 370.00 | | 701 370.00 | 701 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 364.00 | 10 580.00 | 3 258 784.00 | 3 269 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
BZ Autres créances | 2 050 535.00 | | 2 050 535.00 | 2 050 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 889 136.00 | | 889 136.00 | 889 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 280.00 | | 3 182 280.00 | 3 182 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 644.00 | 10 580.00 | 6 441 064.00 | 6 451 644.00 |
CU Autres participations | 3 258 784.00 | | 3 258 784.00 | 3 258 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 727 125.00 | 3 700 485.00 | | 3 727 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 578.00 | 204 999.00 | | 238 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 347.00 | -1 814 590.00 | | -2 344 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 261.00 | 2 038 144.00 | | 2 854 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 731.00 | 4 500 153.00 | | 4 846 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 697.00 | 174.00 | | 1 434 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 57 126.00 | | 42 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 721.00 | 30 944.00 | | 92 721.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 20 667.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 333.00 | 110 936.00 | | 1 594 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 064.00 | 4 611 089.00 | | 6 441 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 223 977.00 | 3 189 485.00 | | 3 223 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
FQ Autres produits | | | 64 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 579 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 504.00 | 80 922.00 | | 165 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 80 922.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 905.00 | 80 922.00 | | 165 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 28 578.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 28 578.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 766.00 | 52 344.00 | | 165 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 109 894.00 | | 29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 111.00 | 2 298 175.00 | | 3 086 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 850.00 | 260 031.00 | | 231 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 261.00 | 2 038 144.00 | | 2 854 261.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 851 809.00 | 3 236 616.00 | | 2 851 809.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 615.00 | 47 131.00 | | -47 615.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 223 977.00 | 3 189 485.00 | | 3 223 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 635.00 | | 905 867.00 | 2 363 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 3 258 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 3 269 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 055.00 | | 905 867.00 | 2 353 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VB T. V. A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 407.00 | 19 407.00 | 2 000 000.00 | 2 019 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 697.00 | 292 359.00 | 1 142 337.00 | 1 434 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 145.00 | 293 145.00 | 2 000 000.00 | 2 293 145.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 333.00 | 449 971.00 | 1 144 362.00 | 1 594 333.00 |