| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143 301.00 | 1 723 071.00 | 420 230.00 | 2 143 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500 333.00 | | 1 500 333.00 | 1 500 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891 556.00 | 733 003.00 | 158 553.00 | 891 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 632.00 | 889 732.00 | 2 495 900.00 | 3 385 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 809.00 | 22 500.00 | 3 464 309.00 | 3 486 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BZ Autres créances | 2 023 877.00 | 450 000.00 | 1 573 877.00 | 2 023 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 498.00 | 2 418.00 | 82 080.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 1 004 079.00 | | 1 004 079.00 | 1 004 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 690.00 | 450 000.00 | 2 625 690.00 | 3 075 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 499.00 | 472 500.00 | 6 089 999.00 | 6 562 499.00 |
CU Autres participations | 3 486 809.00 | 22 500.00 | 3 464 309.00 | 3 486 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 727 125.00 | 3 727 125.00 | | 3 727 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 712.00 | 372 712.00 | | 372 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 5 011 061.00 | 8 113 729.00 | | 5 011 061.00 |
DH Report à nouveau | -635 100.00 | 535 870.00 | | -635 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 331.00 | 3 475 708.00 | | 1 576 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280 713.00 | 8 351 060.00 | | 5 280 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 075 668.00 | 3 167 559.00 | | 3 075 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075 668.00 | 3 167 559.00 | | 3 075 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 109.00 | 1 008 113.00 | | 664 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 96 128.00 | | 23 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 628.00 | 65 957.00 | | 92 628.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 120.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 287.00 | 1 172 343.00 | | 809 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 999.00 | 9 523 403.00 | | 6 089 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -10 412.00 | -30 106.00 | | -10 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 738 387.00 | 1 576 710.00 | | 4 738 387.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 164.00 | 41 827.00 | | 56 164.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 164.00 | 41 827.00 | | 56 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 973 613.00 | |
FG Production vendue services | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
FQ Autres produits | | | 65 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 548 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 4.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 2 181.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 184.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 137.00 | 755.00 | | 259 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 137.00 | 755.00 | | 259 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 258.00 | 1 429.00 | | -258 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938 187.00 | -571 254.00 | | -1 938 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 470.00 | 4 180 100.00 | | 2 317 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 139.00 | 704 391.00 | | 741 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 331.00 | 3 475 708.00 | | 1 576 331.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -245.00 | -7 345.00 | | -245.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 322 796.00 | 383 074.00 | | 322 796.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 441 741.00 | 1 157 177.00 | | 4 441 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 764 292.00 | 1 532 906.00 | | 4 764 292.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -25 905.00 | 4 738 387.00 | | -25 905.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 576 710.00 | | | 1 576 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 904.00 | | 484.00 | 3 755 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 998.00 | 3 486 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 578.00 | 3 486 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745 324.00 | | 484.00 | 3 745 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 000.00 | 175 000.00 | | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 494.00 | 175 000.00 | 258 994.00 | 556 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 494.00 | 175 000.00 | 258 994.00 | 556 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VB T. V. A. | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 349.00 | 1 941 349.00 | | 1 941 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 109.00 | 380 544.00 | 283 565.00 | 664 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 612.00 | 2 071 612.00 | | 2 071 612.00 |
VW T.V.A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 287.00 | 523 697.00 | 285 590.00 | 809 287.00 |