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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149 960.00 | 1 729 730.00 | 420 230.00 | 2 149 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 177 537.00 | | 1 177 537.00 | 1 177 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 851.00 | 623 816.00 | 303 036.00 | 926 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 891.00 | 1 634 509.00 | 1 914 381.00 | 3 548 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 904.00 | 292 074.00 | 3 463 829.00 | 3 755 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BZ Autres créances | 6 088 866.00 | 275 000.00 | 5 813 866.00 | 6 088 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 498.00 | 1 894.00 | 82 604.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 574.00 | 275 000.00 | 6 059 574.00 | 6 334 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 477.00 | 567 074.00 | 9 523 403.00 | 10 090 477.00 |
CU Autres participations | 3 745 324.00 | 281 494.00 | 3 463 829.00 | 3 745 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 727 125.00 | 3 727 125.00 | | 3 727 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 712.00 | 372 712.00 | | 372 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 8 113 729.00 | 5 456 163.00 | | 8 113 729.00 |
DH Report à nouveau | 535 870.00 | -1 865 002.00 | | 535 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 708.00 | 2 400 872.00 | | 3 475 708.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 060.00 | 4 875 352.00 | | 8 351 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167 559.00 | 2 255 106.00 | | 3 167 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167 559.00 | 2 255 106.00 | | 3 167 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 113.00 | 1 146 606.00 | | 1 008 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 92 203.00 | | 96 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 957.00 | 71 863.00 | | 65 957.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 320.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 343.00 | 1 333 683.00 | | 1 172 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 403.00 | 6 209 035.00 | | 9 523 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -30 106.00 | | | -30 106.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 576 710.00 | 2 282 520.00 | | 1 576 710.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 827.00 | 25 641.00 | | 41 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 827.00 | 25 641.00 | | 41 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 874 828.00 | |
FG Production vendue services | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
FQ Autres produits | | | 66 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 976 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 979 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 990.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 990.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 277.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 277.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 713.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 100.00 | 2 896 587.00 | | 4 180 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 391.00 | 495 715.00 | | 704 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475 708.00 | 2 400 872.00 | | 3 475 708.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 383 074.00 | 59 089.00 | | 383 074.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 157 177.00 | 2 182 190.00 | | 1 157 177.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 532 906.00 | 2 241 279.00 | | 1 532 906.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 804.00 | 41 241.00 | | 43 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 576 710.00 | 2 282 520.00 | | 1 576 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 042.00 | | 46 616.00 | 3 710 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 3 745 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 3 755 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 463.00 | | 46 616.00 | 3 699 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 275 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 994.00 | 297 500.00 | | 258 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 994.00 | 297 500.00 | | 258 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VB T. V. A. | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 571.00 | 2 036 571.00 | | 2 036 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 113.00 | 358 296.00 | 649 817.00 | 1 008 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979 628.00 | 3 979 628.00 | | 3 979 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 615.00 | 6 270 615.00 | | 6 270 615.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 343.00 | 522 526.00 | 649 817.00 | 1 172 343.00 |