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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 990.00 | 49 130.00 | 34 860.00 | 83 990.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 539 406.00 | 150 332.00 | 389 075.00 | 539 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 497.00 | 176 117.00 | 26 380.00 | 202 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 203.00 | 137 648.00 | 106 555.00 | 244 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 274.00 | 521 026.00 | 592 248.00 | 1 113 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 453.00 | 12 302.00 | 343 151.00 | 355 453.00 |
BZ Autres créances | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 592.00 | 12 302.00 | 508 290.00 | 520 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 866.00 | 533 328.00 | 1 100 538.00 | 1 633 866.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 53 567.00 | 34 099.00 | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | 19 468.00 | | 10 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 844.00 | 99 362.00 | | 92 844.00 |
DL TOTAL (I) | 209 875.00 | 205 729.00 | | 209 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 898.00 | 457 640.00 | | 428 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 738.00 | 184 138.00 | | 196 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 932.00 | 118 166.00 | | 139 932.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 12 588.00 | | 7 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 705.00 | 136 668.00 | | 117 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 663.00 | 909 201.00 | | 890 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 538.00 | 1 114 930.00 | | 1 100 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 883.00 | 82 935.00 | | 111 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 500.00 | | 70 713.00 | 1 067 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 939.00 | 1 113 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 939.00 | 1 013 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 074.00 | | 67 970.00 | 970 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 514.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 072.00 | 69 149.00 | 14 195.00 | 466 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 812.00 | 9 118.00 | | 47 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 260.00 | 60 031.00 | 14 195.00 | 418 260.00 |