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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 679.00 | -15 679.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 706.00 | 74 827.00 | 25 879.00 | 100 706.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 558 151.00 | 266 273.00 | 291 879.00 | 558 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 244.00 | 81 648.00 | 103 597.00 | 185 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 892.00 | 139 788.00 | 74 104.00 | 213 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 453.00 | 578 214.00 | 602 239.00 | 1 180 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 928.00 | 28 846.00 | 807 082.00 | 835 928.00 |
BZ Autres créances | 318 924.00 | | 318 924.00 | 318 924.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 617.00 | 28 846.00 | 1 261 770.00 | 1 290 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 069.00 | 607 060.00 | 1 864 010.00 | 2 471 069.00 |
CU Autres participations | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 188 074.00 | 108 968.00 | | 188 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 127.00 | 79 106.00 | | -160 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 446.00 | 175 238.00 | | 163 446.00 |
DL TOTAL (I) | 244 192.00 | 416 112.00 | | 244 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 206.00 | 180 218.00 | | 568 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 876.00 | 421 623.00 | | 247 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 782.00 | 244 618.00 | | 251 782.00 |
EA Autres dettes | | 7 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 953.00 | 416 133.00 | | 551 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 817.00 | 1 270 528.00 | | 1 619 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 010.00 | 1 686 640.00 | | 1 864 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 052.00 | 13 361.00 | | 131 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 077.00 | 33 014.00 | 105 091.00 | 72 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 464.00 | 142 480.00 | 2 109 944.00 | 1 967 464.00 |
FG Production vendue services | 391 406.00 | 8 129.00 | 399 535.00 | 391 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 947.00 | 183 623.00 | 2 614 569.00 | 2 430 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 14 718.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 505.00 | 37 788.00 | | 80 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 311.00 | 52 506.00 | | 81 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 352.00 | 17 401.00 | | 71 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 522.00 | 17 401.00 | | 71 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | 35 104.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 864.00 | 3 643 547.00 | | 2 815 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 991.00 | 3 564 441.00 | | 2 975 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 127.00 | 79 106.00 | | -160 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 764.00 | 43 127.00 | | 44 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 659.00 | | 192 233.00 | 1 082 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 439.00 | 1 180 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 439.00 | 1 035 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 587.00 | | 10 560.00 | 124 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 469.00 | | 180 392.00 | 949 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | 1 281.00 | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 349.00 | 98 208.00 | 23 344.00 | 503 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 409.00 | 25 098.00 | | 65 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 940.00 | 73 111.00 | 23 344.00 | 437 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 835 928.00 | 743 430.00 | 92 498.00 | 835 928.00 |
VC Groupe et associés | 287 655.00 | 287 655.00 | | 287 655.00 |
VP Divers | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 544.00 | 1 093 946.00 | 97 598.00 | 1 191 544.00 |