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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11.00 | -11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 256.00 | 46 786.00 | 33 470.00 | 80 256.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 539 406.00 | 208 138.00 | 331 268.00 | 539 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 605.00 | 121 519.00 | 26 086.00 | 147 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 453.00 | 171 667.00 | 60 786.00 | 232 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 822.00 | 548 122.00 | 499 701.00 | 1 047 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 597.00 | 12 302.00 | 661 295.00 | 673 597.00 |
BZ Autres créances | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 799.00 | 12 302.00 | 966 498.00 | 978 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 622.00 | 560 423.00 | 1 466 198.00 | 2 026 622.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 94 682.00 | 64 231.00 | | 94 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 30 451.00 | | 14 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 808.00 | 86 326.00 | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 241 575.00 | 233 808.00 | | 241 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 118.00 | 375 043.00 | | 285 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 012.00 | 189 111.00 | | 387 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 600.00 | 209 326.00 | | 196 600.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 241.00 | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 418.00 | 307 313.00 | | 354 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 623.00 | 1 081 035.00 | | 1 224 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 198.00 | 1 314 843.00 | | 1 466 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 097.00 | 122 607.00 | | 120 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 799.00 | 542 746.00 | 2 662 545.00 | 2 119 799.00 |
FG Production vendue services | 290 920.00 | 17 650.00 | 308 570.00 | 290 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 719.00 | 560 396.00 | 2 971 115.00 | 2 410 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 314.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 968.00 | 14 852.00 | | 54 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 968.00 | 14 852.00 | | 54 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 545.00 | 11 842.00 | | 54 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 632.00 | 11 859.00 | | 54 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 2 992.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 193.00 | 2 693 835.00 | | 3 064 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 907.00 | 2 663 384.00 | | 3 049 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 286.00 | 30 451.00 | | 14 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 809.00 | 41 197.00 | | 47 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 921.00 | | 77 862.00 | 1 149 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 961.00 | 1 047 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 394.00 | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 567.00 | 946 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 790.00 | | 31 360.00 | 91 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 640.00 | | 46 390.00 | 1 049 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 112.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 567.00 | 85 314.00 | 132 759.00 | 595 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 226.00 | 10 965.00 | 30 394.00 | 66 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 340.00 | 74 349.00 | 102 365.00 | 529 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 673 597.00 | 658 851.00 | 14 745.00 | 673 597.00 |
VC Groupe et associés | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
VP Divers | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 385.00 | 880 539.00 | 19 845.00 | 900 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |