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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 198.00 | -4 198.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 146.00 | 61 211.00 | 28 935.00 | 90 146.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 539 406.00 | 237 041.00 | 302 365.00 | 539 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 600.00 | 55 487.00 | 101 114.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 328.00 | 145 412.00 | 29 916.00 | 175 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 659.00 | 503 349.00 | 579 310.00 | 1 082 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 574.00 | 28 846.00 | 692 727.00 | 721 574.00 |
BZ Autres créances | 259 403.00 | | 259 403.00 | 259 403.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 176.00 | 28 846.00 | 1 107 330.00 | 1 136 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 835.00 | 532 195.00 | 1 686 640.00 | 2 218 835.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 108 968.00 | 94 682.00 | | 108 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 106.00 | 14 286.00 | | 79 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 238.00 | 79 808.00 | | 175 238.00 |
DL TOTAL (I) | 416 112.00 | 241 575.00 | | 416 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 218.00 | 285 118.00 | | 180 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 623.00 | 387 012.00 | | 421 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 618.00 | 196 600.00 | | 244 618.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 1 476.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 133.00 | 354 418.00 | | 416 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 528.00 | 1 224 623.00 | | 1 270 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 640.00 | 1 466 198.00 | | 1 686 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 361.00 | 120 097.00 | | 13 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 079.00 | 241 689.00 | 2 675 768.00 | 2 434 079.00 |
FG Production vendue services | 655 445.00 | | 655 445.00 | 655 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 779.00 | 241 689.00 | 3 539 468.00 | 3 297 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 788.00 | 54 968.00 | | 37 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 506.00 | 54 968.00 | | 52 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 401.00 | 54 545.00 | | 17 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | 54 632.00 | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 104.00 | 337.00 | | 35 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | -1 600.00 | | 7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 547.00 | 3 064 193.00 | | 3 643 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 441.00 | 3 049 907.00 | | 3 564 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 106.00 | 14 286.00 | | 79 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 127.00 | 47 809.00 | | 43 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 822.00 | | 178 068.00 | 1 047 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 231.00 | 1 082 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 231.00 | 949 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 756.00 | | 31 832.00 | 92 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 464.00 | | 146 236.00 | 946 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 122.00 | 83 057.00 | 127 830.00 | 548 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 797.00 | 18 612.00 | | 46 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 325.00 | 64 445.00 | 127 830.00 | 501 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | 16 544.00 | | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 16 544.00 | | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 721 574.00 | 670 813.00 | 50 760.00 | 721 574.00 |
VC Groupe et associés | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 935.00 | 958 074.00 | 55 860.00 | 1 013 935.00 |