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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 990.00 | 58 426.00 | 25 564.00 | 83 990.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 539 406.00 | 179 235.00 | 360 171.00 | 539 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 373.00 | 183 259.00 | 21 113.00 | 204 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 862.00 | 166 846.00 | 112 016.00 | 278 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 921.00 | 595 567.00 | 554 355.00 | 1 149 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 905.00 | 12 302.00 | 544 603.00 | 556 905.00 |
BZ Autres créances | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 790.00 | 12 302.00 | 760 488.00 | 772 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 711.00 | 607 868.00 | 1 314 843.00 | 1 922 711.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 64 231.00 | 53 567.00 | | 64 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 451.00 | 10 664.00 | | 30 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 326.00 | 92 844.00 | | 86 326.00 |
DL TOTAL (I) | 233 808.00 | 209 875.00 | | 233 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 043.00 | 428 898.00 | | 375 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 111.00 | 196 738.00 | | 189 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 326.00 | 139 932.00 | | 209 326.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 7 391.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 313.00 | 117 705.00 | | 307 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 035.00 | 890 663.00 | | 1 081 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 843.00 | 1 100 538.00 | | 1 314 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 607.00 | 111 883.00 | | 122 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 026.00 | 80 676.00 | 6 135.00 | 521 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 096.00 | 71 380.00 | 6 135.00 | 464 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |