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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 27 148.00 | -27 148.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 706.00 | 82 868.00 | 17 838.00 | 100 706.00 |
AN Terrains | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
AP Constructions | 558 151.00 | 297 050.00 | 261 101.00 | 558 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 681.00 | 111 727.00 | 80 954.00 | 192 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 892.00 | 158 431.00 | 55 460.00 | 213 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 938.00 | 677 224.00 | 513 714.00 | 1 190 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 448.00 | 28 846.00 | 689 601.00 | 718 448.00 |
BZ Autres créances | 332 263.00 | | 332 263.00 | 332 263.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 339.00 | 28 846.00 | 1 140 493.00 | 1 169 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 277.00 | 706 070.00 | 1 654 207.00 | 2 360 277.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 27 947.00 | 188 074.00 | | 27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555.00 | -160 127.00 | | 5 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 141.00 | 163 446.00 | | 142 141.00 |
DL TOTAL (I) | 228 443.00 | 244 192.00 | | 228 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 418.00 | 568 206.00 | | 460 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 643.00 | 247 876.00 | | 380 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 345.00 | 251 782.00 | | 168 345.00 |
EA Autres dettes | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 038.00 | 551 953.00 | | 391 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 764.00 | 1 619 817.00 | | 1 425 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 207.00 | 1 864 010.00 | | 1 654 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 159.00 | 131 052.00 | | 63 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 453.00 | | 10 485.00 | 1 180 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 421.00 | | 7 437.00 | 1 035 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 3 048.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 214.00 | 99 010.00 | | 578 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 506.00 | 19 509.00 | | 90 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 708.00 | 79 501.00 | | 487 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 718 448.00 | 625 949.00 | 92 498.00 | 718 448.00 |
VC Groupe et associés | 304 555.00 | 304 555.00 | | 304 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 534.00 | 985 479.00 | 100 054.00 | 1 085 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |