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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 382.00 | 8 244.00 | 34 138.00 | 42 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 571.00 | -6 571.00 | |
AN Terrains | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AP Constructions | 135 796.00 | 106 400.00 | 29 396.00 | 135 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 325.00 | 3 175.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 244.00 | 306 959.00 | 133 285.00 | 440 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 044.00 | 435 608.00 | 1 460 435.00 | 1 896 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 240.00 | | 1 380 240.00 | 1 380 240.00 |
BZ Autres créances | 421 669.00 | | 421 669.00 | 421 669.00 |
CF Disponibilités | 1 512 597.00 | | 1 512 597.00 | 1 512 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 126.00 | | 3 315 126.00 | 3 315 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 169.00 | 435 608.00 | 4 775 561.00 | 5 211 169.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 151 049.00 | 3 962 543.00 | | 4 151 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 469.00 | 188 506.00 | | -53 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 581.00 | 4 261 049.00 | | 4 207 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 163 204.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 649.00 | 402 198.00 | | 468 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 980.00 | 565 403.00 | | 567 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 561.00 | 4 826 452.00 | | 4 775 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 200.00 | | 1 909 200.00 | 1 909 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 200.00 | | 1 909 200.00 | 1 909 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 4 723.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 4 723.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -2 500.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 228.00 | 2 009 219.00 | | 1 934 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 696.00 | 1 820 713.00 | | 1 987 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 469.00 | 188 506.00 | | -53 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 784.00 | | 73 121.00 | 1 861 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 462.00 | 1 267 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 862.00 | 1 896 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 586 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | 31 614.00 | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 590.00 | | 41 460.00 | 553 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 426.00 | | 47.00 | 1 297 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 234.00 | 64 774.00 | 8 400.00 | 379 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | 4 393.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 813.00 | 60 381.00 | 8 400.00 | 368 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 313.00 | 155 313.00 | | 155 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 240.00 | | | 1 380 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VB T. V. A. | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 541.00 | 1 802 529.00 | 7 012.00 | 1 809 541.00 |
VW T.V.A. | 230 044.00 | 230 044.00 | | 230 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 980.00 | 567 980.00 | | 567 980.00 |