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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 892.00 | 8 244.00 | 59 648.00 | 67 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 893.00 | -46 893.00 | |
AN Terrains | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AP Constructions | 135 796.00 | 116 574.00 | 19 222.00 | 135 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 881.00 | 446 542.00 | 509 339.00 | 955 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 577.00 | 628 863.00 | 1 809 714.00 | 2 438 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 594.00 | | 1 034 594.00 | 1 034 594.00 |
BZ Autres créances | 1 080 556.00 | | 1 080 556.00 | 1 080 556.00 |
CF Disponibilités | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 114.00 | | 3 446 114.00 | 3 446 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 691.00 | 628 863.00 | 5 255 827.00 | 5 884 691.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 476.00 | 3 609 434.00 | | 3 410 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 445.00 | 301 042.00 | | 237 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 921.00 | 4 020 476.00 | | 3 757 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 33 233.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 885.00 | 419 885.00 | | 769 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 028.00 | 128 612.00 | | 297 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 863.00 | 362 975.00 | | 430 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 906.00 | 944 704.00 | | 1 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 827.00 | 4 965 180.00 | | 5 255 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 4 541.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 7 879.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 12 420.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 420.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 147.00 | 2 342 694.00 | | 2 314 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 702.00 | 2 041 652.00 | | 2 076 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 445.00 | 301 042.00 | | 237 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | 13 872.00 | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 066.00 | | 461 925.00 | 1 977 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 2 438 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 1 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 048.00 | | 460 653.00 | 642 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 126.00 | | 1 272.00 | 1 267 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 883.00 | 126 981.00 | | 501 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 415.00 | 12 722.00 | | 42 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 468.00 | 114 259.00 | | 459 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 028.00 | 297 028.00 | | 297 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 594.00 | 1 034 594.00 | | 1 034 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VC Groupe et associés | 527 600.00 | 527 600.00 | | 527 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 769 885.00 | 769 885.00 | | 769 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 054.00 | 441 054.00 | | 441 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 320.00 | 2 129 922.00 | 8 398.00 | 2 138 320.00 |
VW T.V.A. | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 906.00 | 1 497 906.00 | | 1 497 906.00 |