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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 724.00 | 8 244.00 | 49 480.00 | 57 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 43 103.00 | -43 103.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 844.00 | 273 899.00 | 321 944.00 | 595 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 716.00 | 329 746.00 | 1 609 970.00 | 1 939 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
BZ Autres créances | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CF Disponibilités | 2 400 356.00 | | 2 400 356.00 | 2 400 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 665.00 | | 3 223 665.00 | 3 223 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 381.00 | 329 746.00 | 4 833 635.00 | 5 163 381.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 921.00 | 3 410 476.00 | | 3 647 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 110.00 | 237 445.00 | | -94 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 811.00 | 3 757 921.00 | | 3 663 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 833.00 | 131.00 | | 70 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 560.00 | 769 885.00 | | 560 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 297 028.00 | | 128 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 381.00 | 430 863.00 | | 406 381.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 824.00 | 1 497 906.00 | | 1 169 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 635.00 | 5 255 827.00 | | 4 833 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 387.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 991.00 | 3 000.00 | | 54 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 991.00 | 3 000.00 | | 54 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 2 750.00 | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 867.00 | 415.00 | | 48 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 014.00 | 3 165.00 | | 55 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -165.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 774.00 | 2 314 147.00 | | 2 175 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 883.00 | 2 076 702.00 | | 2 269 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 110.00 | 237 445.00 | | -94 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 577.00 | | 21 711.00 | 2 438 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 281 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 572.00 | 1 939 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 168.00 | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 204.00 | 600 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 287.00 | | 7 261.00 | 1 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 398.00 | | 14 450.00 | 1 268 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 863.00 | 171 387.00 | 470 505.00 | 628 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 137.00 | 6 378.00 | 10 168.00 | 55 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 726.00 | 165 009.00 | 460 337.00 | 573 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 035.00 | 59 969.00 | 10 066.00 | 70 035.00 |
VI Groupe et associés | 560 560.00 | 560 560.00 | | 560 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 958.00 | 823 310.00 | 21 648.00 | 844 958.00 |
VW T.V.A. | 226 127.00 | 226 127.00 | | 226 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 824.00 | 1 159 758.00 | 10 066.00 | 1 169 824.00 |